财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.58 |
9.55 |
23.79 |
13.61 |
8.81 |
| 本期利润(万元) |
44.64 |
-1.19 |
29.02 |
18.02 |
10.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
-0.03 |
0.60 |
0.40 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.48 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
8.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82.10 |
0.00 |
54.19 |
0.00 |
76.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.67 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188.41 |
123.25 |
116.11 |
124.62 |
190.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.83 |
2.86 |
2.85 |
2.82 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
34.43 |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
6.74 |
| 累计净值增长率(%) |
28.48 |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
-19.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4217.72 |
3490.65 |
7876.64 |
4365.08 |
5034.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
40304.33 |
39352.44 |
38674.63 |
42788.22 |
39469.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
38139.09 |
36733.66 |
36051.72 |
40385.69 |
36394.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
2165.24 |
2618.78 |
2622.91 |
2402.53 |
3075.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.12 |
44.10 |
45.79 |
50.82 |
46.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
5.51 |
5.72 |
6.35 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
45451.69 |
43999.74 |
47291.18 |
48434.64 |
46718.45 |
| 负债合计(万元) |
1596.82 |
411.06 |
197.00 |
213.22 |
271.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
43854.87 |
43588.68 |
47094.18 |
48221.41 |
46446.76 |
| 未分配利润(万元) |
32733.58 |
28686.60 |
27864.42 |
27142.92 |
23104.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.85 |
27.00 |
14.69 |
45.88 |
19.67 |
| 投资收益(万元) |
4887.22 |
11315.69 |
4190.97 |
-4056.00 |
-10657.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8044.05 |
1177.15 |
-566.37 |
2277.43 |
1970.64 |
| 其它收入(万元) |
5.19 |
8.14 |
3.24 |
8.04 |
3.02 |
| 收入合计(万元) |
12946.31 |
12527.97 |
3642.53 |
-1724.65 |
-8663.82 |
| 管理人报酬(万元) |
250.77 |
565.96 |
283.93 |
581.56 |
300.32 |
| 托管费(万元) |
31.35 |
70.74 |
35.49 |
72.69 |
37.54 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
14.96 |
7.55 |
15.53 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
289.99 |
652.38 |
327.34 |
671.59 |
348.97 |
| 利润总额(万元) |
12656.32 |
11875.59 |
3315.19 |
-2396.24 |
-9012.79 |
| 净利润(万元) |
12656.32 |
11875.59 |
3315.19 |
-2396.24 |
-9012.79 |
