资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1792.78 33.44%
债券 499.25 9.31%
银行存款和结算备付金 3029.38 56.51%
其他资产 39.47 0.74%
资产总值:5360.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.25 221.58 4.14%
华海清科 688120 0.42 136.41 2.55%
国泰海通 601211 6.11 111.20 2.08%
华泰证券 601688 5.11 105.37 1.97%
中微公司 688012 0.22 100.87 1.89%
宁德时代 300750 0.17 66.81 1.25%
峰岹科技 688279 0.29 66.05 1.23%
阳光诺和 688621 1.13 62.18 1.16%
阳光电源 300274 0.37 58.84 1.10%
皓元医药 688131 0.56 52.81 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.08%
金融业 0.03 5.66%
科学研究和技术服务业 0.02 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.41%
建筑业 0.00 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.80 120.61 2.67%
北方华创 002371 0.25 111.97 2.48%
国泰海通 601211 6.11 101.36 2.24%
华泰证券 601688 5.11 90.96 2.01%
中国化学 601117 9.29 81.66 1.80%
宁德时代 300750 0.17 68.29 1.51%
阳光诺和 688621 0.94 60.21 1.33%
华海清科 688120 0.30 52.62 1.16%
海大集团 002311 0.92 45.83 1.01%
三友化工 600409 6.57 45.60 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.34%
金融业 0.03 6.12%
科学研究和技术服务业 0.02 4.42%
建筑业 0.01 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.73%
采矿业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科华转债 0.91 95.70 1.79%
晶能转债 0.64 73.18 1.37%
甬金转债 0.54 70.36 1.32%
宏川转债 0.61 65.58 1.23%
天业转债 0.40 47.21 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 499.25 9.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%