国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C(015017)_资产配置

国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C015017CATHAY TAI RONG FENG'S EPITAXY GROWTH FLEXIBLY CONFIGURING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1953.97	28.86%
债券	624.45	9.22%
银行存款和结算备付金	2893.85	42.75%
其他资产	1297.42	19.17%

资产总值：6769.69万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	110.18	1.72%
阳光电源	300274	0.62	106.04	1.65%
北方华创	002371	0.22	101.23	1.58%
紫金矿业	601899	2.77	95.48	1.49%
立讯精密	002475	1.66	94.14	1.47%
国泰海通	601211	4.55	93.50	1.46%
联赢激光	688518	2.23	54.17	0.84%
峰岹科技	688279	0.22	43.95	0.69%
云铝股份	000807	1.22	40.06	0.62%
泰格医药	300347	0.70	39.69	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.82%
金融业	0.02	3.57%
科学研究和技术服务业	0.02	3.33%
采矿业	0.01	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
建筑业	0.00	0.48%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.75	121.48	2.77%
宁德时代	300750	0.30	120.60	2.75%
北方华创	002371	0.15	68.08	1.55%
联赢激光	688518	2.23	59.21	1.35%
立讯精密	002475	0.85	54.99	1.25%
华泰证券	601688	2.11	45.93	1.05%
中芯国际	688981	0.24	34.12	0.78%
乐普医疗	300003	1.89	33.11	0.76%
良信股份	002706	2.89	32.80	0.75%
百济神州	688235	0.11	32.56	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.91%
金融业	0.01	2.86%
科学研究和技术服务业	0.01	2.54%
建筑业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	40.36	0.81%
中信银行	601998	3.52	29.92	0.60%
联赢激光	688518	1.37	27.90	0.56%
中金黄金	600489	1.90	27.80	0.56%
紫金矿业	601899	1.42	27.69	0.55%
江苏银行	600919	2.31	27.58	0.55%
泰格医药	300347	0.50	26.66	0.53%
国泰海通	601211	1.38	26.44	0.53%
华东医药	000963	0.64	25.83	0.52%
中国化学	601117	3.39	26.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.31%
金融业	0.02	4.66%
采矿业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.62%
建筑业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.44	111.29	2.05%
赛轮轮胎	601058	3.41	49.21	0.90%
紫金矿业	601899	2.51	45.48	0.84%
立讯精密	002475	1.11	45.39	0.83%
中金黄金	600489	2.65	37.29	0.69%
中国化学	601117	4.71	33.86	0.62%
阳光电源	300274	0.33	22.91	0.42%
联赢激光	688518	1.37	22.21	0.41%
三一重工	600031	1.14	21.74	0.40%
洛阳钼业	603993	2.85	21.66	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.19%
采矿业	0.01	2.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.62%
卫生和社会工作	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科华转债	0.91	97.67	1.52%
晶能转债	0.64	76.69	1.20%
宏川转债	0.61	71.74	1.12%
甬金转债	0.54	65.42	1.02%
金田转债	0.00	49.88	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	624.45	9.73%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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