财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.44 |
10.20 |
8.99 |
6.33 |
2.10 |
| 本期利润(万元) |
15.78 |
-4.89 |
16.73 |
11.81 |
3.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.16 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74.31 |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
13.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360.15 |
239.00 |
271.30 |
90.86 |
104.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.27 |
1.30 |
1.31 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
4.93 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
17.84 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
1.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3026.35 |
2890.32 |
2611.41 |
3592.68 |
6364.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2292.03 |
2578.42 |
2404.42 |
2890.33 |
1705.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1792.78 |
1953.97 |
1012.12 |
1270.90 |
971.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
499.25 |
624.45 |
1392.30 |
1619.42 |
734.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.26 |
4.13 |
4.18 |
5.56 |
6.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.83 |
0.84 |
1.11 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
5360.88 |
6769.69 |
5030.40 |
6488.49 |
8077.42 |
| 负债合计(万元) |
11.96 |
353.92 |
30.06 |
41.41 |
20.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5348.91 |
6415.78 |
5000.34 |
6447.08 |
8056.56 |
| 未分配利润(万元) |
1478.68 |
1537.72 |
789.44 |
893.65 |
836.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
5.32 |
20.29 |
12.09 |
14.06 |
| 投资收益(万元) |
474.78 |
119.76 |
89.69 |
-197.37 |
283.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
200.49 |
51.15 |
236.39 |
175.58 |
241.85 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
0.25 |
0.33 |
0.18 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
687.00 |
176.47 |
346.70 |
-9.52 |
541.66 |
| 管理人报酬(万元) |
51.98 |
27.82 |
83.55 |
46.62 |
263.79 |
| 托管费(万元) |
10.40 |
5.56 |
16.71 |
9.32 |
63.07 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
6.65 |
17.49 |
9.70 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
72.31 |
40.37 |
118.69 |
66.13 |
355.31 |
| 利润总额(万元) |
614.69 |
136.10 |
228.01 |
-75.65 |
186.35 |
| 净利润(万元) |
614.69 |
136.10 |
228.01 |
-75.65 |
186.35 |
