我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.35 |
-3.72 |
-7.41 |
5.63 |
0.71 |
| 本期利润(万元) |
-0.92 |
4.05 |
-3.95 |
10.82 |
10.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.71 |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231.12 |
239.93 |
264.39 |
243.35 |
516.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.32 |
1175.39 |
929.09 |
3411.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
9989.84 |
19054.63 |
55416.37 |
81755.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2077.44 |
4657.65 |
11183.97 |
11514.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
7912.40 |
14396.98 |
44232.39 |
70241.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.75 |
17.74 |
56.34 |
73.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
4.44 |
14.09 |
18.40 |
| 资产总计(万元) |
10760.71 |
21262.07 |
59240.11 |
86109.75 |
| 负债合计(万元) |
35.48 |
1057.62 |
1112.37 |
6825.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
10725.23 |
20204.45 |
58127.74 |
79284.32 |
| 未分配利润(万元) |
1177.12 |
2633.53 |
7295.37 |
11275.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.06 |
8.51 |
28.98 |
16.18 |
| 投资收益(万元) |
283.94 |
653.09 |
1452.81 |
1428.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
241.85 |
98.21 |
-3078.84 |
-1980.52 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
1.44 |
67.84 |
58.79 |
| 收入合计(万元) |
541.66 |
761.25 |
-1529.21 |
-477.18 |
| 管理人报酬(万元) |
263.79 |
194.15 |
1020.44 |
615.62 |
| 托管费(万元) |
63.07 |
48.54 |
218.41 |
117.20 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
12.31 |
31.74 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
355.31 |
261.76 |
1297.42 |
753.52 |
| 利润总额(万元) |
186.35 |
499.49 |
-2826.63 |
-1230.70 |
| 净利润(万元) |
186.35 |
499.49 |
-2826.63 |
-1230.70 |
