广发睿合混合C(014735)_资产配置

广发睿合混合C014735GF RUIHE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20930.48	93.76%
债券	40.24	0.18%
银行存款和结算备付金	1350.04	6.05%
其他资产	2.20	0.01%

资产总值：22322.96万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.07	1358.90	6.14%
新易盛	300502	1.45	880.15	3.98%
东山精密	002384	1.94	508.96	2.30%
中钨高新	000657	4.69	448.93	2.03%
寒武纪	688256	0.27	430.80	1.95%
剑桥科技	603083	1.41	359.37	1.63%
德明利	001309	0.33	311.16	1.41%
星宸科技	301536	2.41	310.19	1.40%
翰博高新	301321	6.82	301.10	1.36%
云南锗业	002428	2.46	295.64	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	78.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.05%
金融业	0.05	2.38%
批发和零售业	0.05	2.23%
采矿业	0.04	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.65%
建筑业	0.03	1.15%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.67	1072.54	3.99%
中际旭创	300308	1.50	854.12	3.17%
思源电气	002028	3.64	735.28	2.73%
紫金矿业	601899	16.58	542.50	2.02%
新易盛	300502	1.15	509.27	1.89%
中国海油	600938	8.81	352.40	1.31%
立讯精密	002475	6.97	343.34	1.28%
赣锋锂业	002460	4.25	333.12	1.24%
ST臻镭	688270	2.14	317.25	1.18%
海康威视	002415	10.38	315.76	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	68.87%
采矿业	0.12	4.57%
金融业	0.11	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.84%
农、林、牧、渔业	0.06	2.11%
科学研究和技术服务业	0.04	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.08%
批发和零售业	0.03	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	220.04	4459.83	10.06%
春秋航空	601021	55.56	3305.82	7.45%
润贝航科	001316	65.23	2575.28	5.81%
宁德时代	300750	3.08	1131.16	2.55%
阳光电源	300274	6.14	1049.76	2.37%
国泰海通	601211	47.89	984.14	2.22%
紫金矿业	601899	25.98	895.53	2.02%
三花智控	002050	15.22	841.82	1.90%
中国国航	00753	123.80	790.56	1.78%
思源电气	002028	4.51	697.20	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	47.35%
非日常生活消费品	0.45	10.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	7.84%
批发和零售业	0.27	5.99%
金融业	0.24	5.52%
采矿业	0.18	4.03%
工业	0.15	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.54%
科学研究和技术服务业	0.07	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	1694.60	5151.96	10.75%
同程旅行	00780	220.04	4620.52	9.64%
中国国航	00753	837.80	4451.69	9.29%
春秋航空	601021	82.50	4412.10	9.21%
吉祥航空	603885	283.82	3859.95	8.05%
中国南方航空股份	01055	975.60	3705.33	7.73%
浩通科技	301026	84.43	2489.83	5.20%
爱玛科技	603529	67.43	2341.17	4.89%
上海电影	601595	66.78	2001.40	4.18%
中国旭阳集团	01907	672.10	1454.26	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.33	27.77%
交通运输、仓储和邮政业	1.08	22.58%
制造业	0.80	16.62%
非日常生活消费品	0.59	12.38%
文化、体育和娱乐业	0.20	4.18%
原材料	0.15	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	0.20	20.03	0.09%
25国债19	0.20	20.21	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.24	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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