资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23673.49 87.63%
债券 20.15 0.07%
银行存款和结算备付金 2608.59 9.66%
其他资产 711.72 2.63%
资产总值:27013.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.67 1072.54 3.99%
中际旭创 300308 1.50 854.12 3.17%
思源电气 002028 3.64 735.28 2.73%
紫金矿业 601899 16.58 542.50 2.02%
新易盛 300502 1.15 509.27 1.89%
中国海油 600938 8.81 352.40 1.31%
立讯精密 002475 6.97 343.34 1.28%
赣锋锂业 002460 4.25 333.12 1.24%
ST臻镭 688270 2.14 317.25 1.18%
海康威视 002415 10.38 315.76 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 68.87%
采矿业 0.12 4.57%
金融业 0.11 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.84%
农、林、牧、渔业 0.06 2.11%
科学研究和技术服务业 0.04 1.36%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.08%
批发和零售业 0.03 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 220.04 4459.83 10.06%
春秋航空 601021 55.56 3305.82 7.45%
润贝航科 001316 65.23 2575.28 5.81%
宁德时代 300750 3.08 1131.16 2.55%
阳光电源 300274 6.14 1049.76 2.37%
国泰海通 601211 47.89 984.14 2.22%
紫金矿业 601899 25.98 895.53 2.02%
三花智控 002050 15.22 841.82 1.90%
中国国航 00753 123.80 790.56 1.78%
思源电气 002028 4.51 697.20 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 47.35%
非日常生活消费品 0.45 10.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 7.84%
批发和零售业 0.27 5.99%
金融业 0.24 5.52%
采矿业 0.18 4.03%
工业 0.15 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.54%
科学研究和技术服务业 0.07 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.15 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.15 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%