资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41108.65 88.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5145.44 11.11%
其他资产 58.24 0.13%
资产总值:46312.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 220.04 4459.83 10.06%
春秋航空 601021 55.56 3305.82 7.45%
润贝航科 001316 65.23 2575.28 5.81%
宁德时代 300750 3.08 1131.16 2.55%
阳光电源 300274 6.14 1049.76 2.37%
国泰海通 601211 47.89 984.14 2.22%
紫金矿业 601899 25.98 895.53 2.02%
三花智控 002050 15.22 841.82 1.90%
中国国航 00753 123.80 790.56 1.78%
思源电气 002028 4.51 697.20 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 47.35%
非日常生活消费品 0.45 10.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 7.84%
批发和零售业 0.27 5.99%
金融业 0.24 5.52%
采矿业 0.18 4.03%
工业 0.15 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.54%
科学研究和技术服务业 0.07 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 1694.60 5151.96 10.75%
同程旅行 00780 220.04 4620.52 9.64%
中国国航 00753 837.80 4451.69 9.29%
春秋航空 601021 82.50 4412.10 9.21%
吉祥航空 603885 283.82 3859.95 8.05%
中国南方航空股份 01055 975.60 3705.33 7.73%
浩通科技 301026 84.43 2489.83 5.20%
爱玛科技 603529 67.43 2341.17 4.89%
上海电影 601595 66.78 2001.40 4.18%
中国旭阳集团 01907 672.10 1454.26 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.33 27.77%
交通运输、仓储和邮政业 1.08 22.58%
制造业 0.80 16.62%
非日常生活消费品 0.59 12.38%
文化、体育和娱乐业 0.20 4.18%
原材料 0.15 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.00 0.13 0.00%
银邦转债 0.00 0.26 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.39 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%