我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-346.80 |
-1443.93 |
-1376.81 |
-1231.62 |
-320.67 |
| 本期利润(万元) |
1470.76 |
-1006.20 |
-355.81 |
-6870.77 |
-998.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
-25.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3634.67 |
0.00 |
-2979.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13629.98 |
13101.24 |
14498.79 |
15625.39 |
21815.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.78 |
0.82 |
0.84 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4864.31 |
5180.23 |
6346.07 |
11330.61 |
33092.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
50227.45 |
62293.44 |
91049.17 |
108646.75 |
41077.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
50227.25 |
62242.46 |
90998.64 |
108646.75 |
41077.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.20 |
50.98 |
50.53 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.47 |
70.76 |
121.09 |
135.59 |
109.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.41 |
11.79 |
20.18 |
22.60 |
18.33 |
| 资产总计(万元) |
55163.86 |
67498.66 |
97475.46 |
120340.17 |
89079.82 |
| 负债合计(万元) |
119.45 |
419.60 |
257.12 |
866.81 |
1001.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
55044.41 |
67079.06 |
97218.34 |
119473.35 |
88078.51 |
| 未分配利润(万元) |
-14793.18 |
-12365.23 |
-1695.76 |
11918.08 |
3325.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.16 |
34.09 |
23.07 |
378.40 |
304.76 |
| 投资收益(万元) |
-5604.94 |
-3177.13 |
-1028.91 |
838.19 |
-718.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1964.13 |
-21741.75 |
-11967.79 |
8883.94 |
4225.36 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
219.52 |
199.71 |
60.70 |
17.18 |
| 收入合计(万元) |
-3624.28 |
-24665.28 |
-12773.92 |
10161.23 |
3828.88 |
| 管理人报酬(万元) |
368.30 |
1429.37 |
889.48 |
992.83 |
369.36 |
| 托管费(万元) |
61.38 |
238.23 |
148.25 |
165.47 |
61.56 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
24.09 |
12.02 |
16.91 |
5.16 |
| 费用合计(万元) |
470.22 |
1799.47 |
1115.26 |
1236.60 |
460.07 |
| 利润总额(万元) |
-4094.51 |
-26464.75 |
-13889.19 |
8924.63 |
3368.81 |
| 净利润(万元) |
-4094.51 |
-26464.75 |
-13889.19 |
8924.63 |
3368.81 |
