财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
857.68 |
116.48 |
-62.13 |
21.41 |
-1560.06 |
| 本期利润(万元) |
2188.85 |
598.53 |
83.31 |
-127.62 |
891.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
6.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-893.70 |
0.00 |
-2374.20 |
0.00 |
-2066.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12565.98 |
15180.27 |
15187.71 |
13794.92 |
13581.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.96 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
17.11 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
9.06 |
| 累计净值增长率(%) |
7.26 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
-8.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4021.54 |
2807.02 |
3216.93 |
4864.31 |
5180.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
41108.65 |
45709.20 |
47533.54 |
50227.45 |
62293.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
41108.65 |
45708.81 |
47209.11 |
50227.25 |
62242.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.39 |
324.43 |
0.20 |
50.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.18 |
48.83 |
55.72 |
56.47 |
70.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.70 |
8.14 |
9.29 |
9.41 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
46312.33 |
49705.28 |
53108.52 |
55163.86 |
67498.66 |
| 负债合计(万元) |
1959.96 |
441.83 |
204.76 |
119.45 |
419.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
44352.37 |
49263.45 |
52903.76 |
55044.41 |
67079.06 |
| 未分配利润(万元) |
3442.79 |
-3639.76 |
-4384.68 |
-14793.18 |
-12365.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.90 |
18.58 |
24.33 |
14.16 |
34.09 |
| 投资收益(万元) |
3651.04 |
195.91 |
-5625.71 |
-5604.94 |
-3177.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4467.04 |
483.48 |
10812.86 |
1964.13 |
-21741.75 |
| 其它收入(万元) |
12.80 |
4.36 |
5.85 |
2.37 |
219.52 |
| 收入合计(万元) |
8158.78 |
702.34 |
5217.33 |
-3624.28 |
-24665.28 |
| 管理人报酬(万元) |
578.30 |
293.53 |
688.31 |
368.30 |
1429.37 |
| 托管费(万元) |
96.38 |
48.92 |
114.72 |
61.38 |
238.23 |
| 其它费用(万元) |
19.25 |
10.52 |
21.32 |
10.70 |
24.09 |
| 费用合计(万元) |
750.68 |
380.65 |
882.85 |
470.22 |
1799.47 |
| 利润总额(万元) |
7408.11 |
321.69 |
4334.48 |
-4094.51 |
-26464.75 |
| 净利润(万元) |
7408.11 |
321.69 |
4334.48 |
-4094.51 |
-26464.75 |
