资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9689.06 84.68%
债券 13.43 0.12%
银行存款和结算备付金 1739.80 15.20%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:11442.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 17.50 891.80 7.82%
宁德时代 300750 2.00 582.22 5.10%
国城矿业 000688 23.00 557.52 4.89%
世纪华通 002602 40.00 552.00 4.84%
阿里巴巴-W 09988 6.02 550.88 4.83%
水晶光电 002273 21.18 516.79 4.53%
冰轮环境 000811 13.00 478.27 4.19%
星帅尔 002860 25.92 456.19 4.00%
飞荣达 300602 12.56 438.09 3.84%
美利信 301307 5.62 312.53 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 66.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.79%
采矿业 0.06 4.89%
非日常生活消费品 0.06 4.83%
建筑业 0.03 2.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 11.96 1587.09 9.78%
宁德时代 300750 3.00 1179.03 7.27%
国城矿业 000688 31.09 1064.21 6.56%
世纪华通 002602 72.59 1023.52 6.31%
英科医疗 300677 25.23 988.26 6.09%
美利信 301307 11.97 901.22 5.55%
飞荣达 300602 16.00 819.20 5.05%
中国巨石 600176 10.72 781.27 4.81%
水晶光电 002273 21.18 751.47 4.63%
三孚新科 688359 2.95 585.72 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 68.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.25%
采矿业 0.11 6.56%
非日常生活消费品 0.05 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
江农转债 0.10 13.43 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.43 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%