资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16363.79 84.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2923.28 15.16%
其他资产 1.60 0.01%
资产总值:19288.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 20.00 1654.80 8.71%
英科医疗 300677 28.19 1654.19 8.71%
宁德时代 300750 4.00 1606.80 8.46%
冠盛股份 605088 33.00 1122.00 5.91%
奥泰生物 688606 17.23 1081.91 5.70%
水晶光电 002273 35.00 771.40 4.06%
飞荣达 300602 22.26 661.57 3.48%
阿里巴巴-W 09988 6.02 632.53 3.33%
新凤鸣 603225 27.35 457.83 2.41%
马钢股份 600808 85.13 319.24 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 77.54%
非日常生活消费品 0.06 3.33%
原材料 0.06 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 34.00 2074.00 8.50%
宁德时代 300750 5.00 1836.30 7.53%
冠盛股份 605088 45.00 1602.00 6.57%
英科医疗 300677 37.25 1449.03 5.94%
振江股份 603507 47.00 1236.57 5.07%
阿里巴巴-W 09988 9.52 1227.89 5.03%
索通发展 603612 50.00 1175.00 4.82%
星帅尔 002860 80.00 1128.00 4.62%
奥泰生物 688606 17.23 1101.04 4.51%
吉贝尔 688566 35.24 1051.79 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 78.51%
非日常生活消费品 0.12 5.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.97%
原材料 0.05 1.96%
采矿业 0.03 1.24%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赛轮转债 1.42 213.45 0.45%
东材转债 1.07 141.20 0.30%
晶澳转债 0.81 90.54 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 445.19 0.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%