财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.04 |
196.16 |
684.05 |
404.28 |
95.07 |
| 本期利润(万元) |
263.91 |
149.82 |
932.84 |
666.66 |
366.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.28 |
0.23 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.76 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
10.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
259.88 |
0.00 |
87.14 |
0.00 |
-621.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1391.93 |
1483.21 |
1694.01 |
2227.43 |
2858.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.14 |
1.05 |
1.11 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
16.64 |
0.00 |
38.29 |
0.00 |
12.53 |
| 累计净值增长率(%) |
22.96 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
-14.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2250.12 |
3152.52 |
4504.57 |
4735.45 |
2985.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
14087.17 |
21640.03 |
33440.35 |
39824.84 |
37114.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
14087.17 |
21640.03 |
33440.35 |
39824.84 |
37114.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.13 |
25.99 |
36.50 |
47.03 |
41.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
4.33 |
6.08 |
7.84 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
16341.67 |
24792.73 |
37966.59 |
44560.31 |
40100.34 |
| 负债合计(万元) |
113.39 |
401.58 |
136.48 |
70.75 |
82.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
16228.28 |
24391.15 |
37830.11 |
44489.57 |
40018.26 |
| 未分配利润(万元) |
3233.65 |
1576.13 |
-5742.91 |
-13286.45 |
-17556.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
8.32 |
3.36 |
8.03 |
4.31 |
| 投资收益(万元) |
3475.29 |
10687.46 |
1754.13 |
-3912.13 |
-4349.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.20 |
2625.81 |
3217.19 |
3822.58 |
-381.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3767.14 |
13321.59 |
4974.68 |
-81.52 |
-4726.52 |
| 管理人报酬(万元) |
120.62 |
452.68 |
251.47 |
507.05 |
252.69 |
| 托管费(万元) |
20.10 |
75.45 |
41.91 |
84.51 |
42.12 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
14.77 |
7.40 |
14.57 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
151.18 |
554.63 |
307.87 |
620.71 |
310.52 |
| 利润总额(万元) |
3615.96 |
12766.97 |
4666.81 |
-702.23 |
-5037.04 |
| 净利润(万元) |
3615.96 |
12766.97 |
4666.81 |
-702.23 |
-5037.04 |
