广发鑫享混合C(015322)_资产配置

广发鑫享混合C015322GF XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49782.51	73.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11783.41	17.38%
其他资产	6231.20	9.19%

资产总值：67797.13万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新城控股	601155	394.85	5081.75	7.51%
牧原股份	002714	111.82	4746.59	7.02%
天康生物	002100	602.82	4744.19	7.02%
邦基科技	603151	168.54	2986.53	4.42%
普瑞眼科	301239	88.15	2819.04	4.17%
燕京啤酒	000729	245.72	2702.92	4.00%
格力电器	000651	69.67	2666.97	3.94%
贵州茅台	600519	1.99	2510.70	3.71%
招商银行	600036	54.07	2230.93	3.30%
招商蛇口	001979	248.95	1887.04	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	36.88%
房地产业	0.83	12.34%
农、林、牧、渔业	0.70	10.37%
金融业	0.40	5.88%
卫生和社会工作	0.34	5.10%
住宿和餐饮业	0.13	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	43.17	5375.10	8.16%
贵州茅台	600519	3.53	4186.56	6.36%
安井食品	603345	41.11	3296.61	5.01%
燕京啤酒	000729	297.92	3017.93	4.58%
招商蛇口	001979	400.75	2576.82	3.91%
新城控股	601155	247.54	2539.79	3.86%
比音勒芬	002832	113.98	2352.55	3.57%
天康生物	002100	363.50	2293.68	3.48%
牧原股份	002714	62.55	2188.48	3.32%
新乡化纤	000949	329.56	2089.41	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	47.02%
房地产业	0.88	13.32%
金融业	0.76	11.58%
科学研究和技术服务业	0.62	9.40%
农、林、牧、渔业	0.22	3.32%
卫生和社会工作	0.21	3.12%
住宿和餐饮业	0.13	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	732.06	5329.40	5.64%
贵州茅台	600519	2.87	4161.50	4.40%
燕京啤酒	000729	297.92	3902.75	4.13%
安井食品	603345	40.68	3793.82	4.02%
东方电气	600875	105.92	3712.47	3.93%
牧原股份	002714	87.79	3661.55	3.88%
新城控股	601155	247.54	3468.07	3.67%
四方股份	601126	77.53	3339.99	3.53%
兴业银行	601166	160.19	3014.78	3.19%
万泽股份	000534	84.31	2987.95	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	45.96%
金融业	1.01	10.68%
房地产业	0.57	6.03%
农、林、牧、渔业	0.55	5.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.48	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	3.20%
卫生和社会工作	0.24	2.52%
住宿和餐饮业	0.18	1.86%
采矿业	0.11	1.16%
科学研究和技术服务业	0.05	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	158.05	7993.97	6.96%
东方电缆	603606	124.71	7451.42	6.49%
大中矿业	001203	160.69	4925.15	4.29%
天康生物	002100	658.23	4851.16	4.23%
华峰化学	002064	350.03	3850.33	3.35%
燕京啤酒	000729	342.30	3844.03	3.35%
皖通高速	600012	245.19	3633.72	3.17%
鲁西化工	000830	202.67	3358.24	2.93%
新城控股	601155	239.04	3334.65	2.90%
华鲁恒升	600426	105.61	3319.32	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.65	49.25%
金融业	1.47	12.83%
农、林、牧、渔业	0.99	8.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	4.87%
采矿业	0.51	4.44%
房地产业	0.33	2.90%
卫生和社会工作	0.29	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
批发和零售业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	2.00	199.92	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	199.92	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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