我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-123.36 |
-3393.59 |
-1256.44 |
-9717.76 |
-3137.66 |
| 本期利润(万元) |
2745.73 |
-2585.45 |
-925.63 |
-14014.73 |
-4795.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.37 |
-0.13 |
-0.96 |
-0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
-40.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2611.44 |
0.00 |
872.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10127.04 |
10352.78 |
11601.21 |
13108.50 |
17741.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.43 |
1.67 |
1.80 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
-34.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.83 |
0.00 |
-43.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35114.37 |
16240.62 |
33921.67 |
70580.02 |
94311.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
209755.84 |
289412.53 |
454811.81 |
611463.19 |
702935.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
199264.24 |
287611.48 |
454013.41 |
611463.16 |
701644.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
10491.60 |
1801.06 |
798.40 |
0.03 |
1290.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.33 |
258.20 |
408.29 |
553.96 |
627.82 |
| 应付托管费(万元) |
42.07 |
51.64 |
81.66 |
110.79 |
125.56 |
| 资产总计(万元) |
247570.11 |
317342.42 |
510282.52 |
686973.62 |
801830.94 |
| 负债合计(万元) |
7526.95 |
1996.68 |
3305.69 |
32021.51 |
29642.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
240043.16 |
315345.74 |
506976.83 |
654952.11 |
772188.60 |
| 未分配利润(万元) |
74352.56 |
141529.97 |
293786.87 |
416861.79 |
525441.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.87 |
166.90 |
90.55 |
302.26 |
142.36 |
| 投资收益(万元) |
-79349.12 |
-157497.34 |
-53719.01 |
-11126.86 |
-17940.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19338.91 |
-40130.44 |
-31433.55 |
-73759.83 |
24192.01 |
| 其它收入(万元) |
37.83 |
705.24 |
528.51 |
2060.74 |
1045.08 |
| 收入合计(万元) |
-59913.51 |
-196755.64 |
-84533.50 |
-82523.69 |
7438.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1382.43 |
4873.66 |
2966.58 |
6764.22 |
3055.73 |
| 托管费(万元) |
276.49 |
974.73 |
593.32 |
1352.84 |
611.15 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
25.13 |
12.56 |
24.89 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1699.39 |
6051.05 |
3703.11 |
8333.23 |
3719.20 |
| 利润总额(万元) |
-61612.90 |
-202806.69 |
-88236.61 |
-90856.93 |
3719.73 |
| 净利润(万元) |
-61612.90 |
-202806.69 |
-88236.61 |
-90856.93 |
3719.73 |
