财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.65 |
189.91 |
129.98 |
657.04 |
-492.65 |
| 本期利润(万元) |
-391.03 |
-32.81 |
545.56 |
747.03 |
11.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.02 |
0.16 |
0.26 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.82 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
83.73 |
0.00 |
96.98 |
0.00 |
-509.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2216.50 |
3378.63 |
4148.60 |
5081.08 |
5985.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.99 |
2.02 |
2.10 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.16 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
-0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.09 |
0.00 |
-36.46 |
0.00 |
-41.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7007.77 |
12893.65 |
44228.86 |
52020.77 |
35114.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
59448.28 |
98230.33 |
142741.84 |
170141.48 |
209755.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
59448.28 |
98230.33 |
142741.84 |
168945.63 |
199264.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1195.85 |
10491.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.40 |
98.22 |
152.12 |
195.25 |
210.33 |
| 应付托管费(万元) |
11.68 |
19.64 |
30.42 |
39.05 |
42.07 |
| 资产总计(万元) |
66741.76 |
115656.78 |
192764.86 |
229536.03 |
247570.11 |
| 负债合计(万元) |
900.58 |
851.24 |
6281.90 |
7974.30 |
7526.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
65841.18 |
114805.55 |
186482.96 |
221561.73 |
240043.16 |
| 未分配利润(万元) |
28134.42 |
58887.78 |
87351.35 |
103710.42 |
74352.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.62 |
145.86 |
89.05 |
151.31 |
58.87 |
| 投资收益(万元) |
2439.06 |
7163.90 |
-11572.28 |
-37216.47 |
-79349.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13677.40 |
10323.74 |
12477.85 |
36911.49 |
19338.91 |
| 其它收入(万元) |
13.63 |
104.50 |
19.65 |
346.35 |
37.83 |
| 收入合计(万元) |
-11202.08 |
17738.00 |
1014.27 |
192.69 |
-59913.51 |
| 管理人报酬(万元) |
471.15 |
1712.54 |
983.54 |
2515.89 |
1382.43 |
| 托管费(万元) |
94.23 |
342.51 |
196.71 |
503.18 |
276.49 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
23.10 |
12.07 |
24.26 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
585.02 |
2109.79 |
1211.11 |
3097.00 |
1699.39 |
| 利润总额(万元) |
-11787.11 |
15628.21 |
-196.84 |
-2904.31 |
-61612.90 |
| 净利润(万元) |
-11787.11 |
15628.21 |
-196.84 |
-2904.31 |
-61612.90 |
