资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6627.53 31.07%
债券 13924.80 65.29%
银行存款和结算备付金 508.80 2.39%
其他资产 267.52 1.25%
资产总值:21328.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 40.00 463.20 2.04%
紫金矿业 601899 12.00 413.64 1.82%
兴业银锡 000426 11.50 409.40 1.80%
江苏银行 600919 34.50 358.80 1.58%
赤峰黄金 600988 11.00 343.64 1.52%
南京银行 601009 30.00 342.90 1.51%
杭州银行 600926 20.00 305.60 1.35%
洛阳钼业 603993 15.00 300.00 1.32%
山东黄金 600547 7.00 270.97 1.19%
山金国际 000975 11.00 267.63 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 11.50%
采矿业 0.24 10.59%
金融业 0.11 4.91%
房地产业 0.05 2.08%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 32.50 510.25 2.96%
徐工机械 000425 40.00 460.00 2.67%
紫金矿业 601899 11.75 345.92 2.00%
华友钴业 603799 4.60 303.14 1.76%
三一重工 600031 12.00 278.88 1.62%
杰瑞股份 002353 4.84 269.59 1.56%
新和成 002001 10.00 238.30 1.38%
山东黄金 600547 6.00 235.98 1.37%
招商蛇口 001979 23.00 233.91 1.36%
赤峰黄金 600988 7.50 221.85 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 16.96%
采矿业 0.18 10.42%
房地产业 0.04 2.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.70 1080.80 4.77%
24津投08 10.00 1030.65 4.54%
21国君G2 10.00 1027.55 4.53%
24开源01 10.00 1027.91 4.53%
24湖南能源MTN003 10.00 1026.19 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7114.92 31.37%
可转债 2567.29 11.32%
国家债券 2185.74 9.64%
企业债 1030.65 4.54%
央行票据 0.00 0.00%