我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4491.48 28.94%
债券 10740.20 69.19%
银行存款和结算备付金 272.16 1.75%
其他资产 18.38 0.12%
资产总值:15522.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 6.00 437.52 3.09%
明泰铝业 601677 29.00 435.58 3.07%
久立特材 002318 18.50 421.80 2.98%
新和成 002001 17.50 394.98 2.79%
古井贡酒 000596 1.75 355.29 2.51%
浙江医药 600216 17.00 294.44 2.08%
天山铝业 002532 25.00 214.00 1.51%
杰瑞股份 002353 6.50 213.85 1.51%
华峰铝业 601702 10.00 188.80 1.33%
兔宝宝 002043 15.00 180.75 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 28.80%
房地产业 0.03 2.06%
金融业 0.01 0.82%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 5.41 298.09 2.16%
牧原股份 002714 6.60 287.76 2.09%
汇顶科技 603160 3.70 254.38 1.85%
徐工机械 000425 35.00 250.25 1.82%
长高电新 002452 28.00 231.84 1.68%
奥海科技 002993 5.20 193.44 1.40%
拓普集团 601689 3.50 187.63 1.36%
天康生物 002100 26.80 185.72 1.35%
力诺特玻 301188 12.00 174.84 1.27%
威海广泰 002111 13.00 135.46 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 24.12%
农、林、牧、渔业 0.04 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.49%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1154.65 8.15%
24特别国债01 10.00 1057.26 7.46%
23附息国债19 10.00 1032.84 7.29%
22海通01 10.00 1017.51 7.18%
24渤海银行二级资本债01 10.00 1012.74 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4020.85 28.37%
可转债 3694.24 26.06%
金融债券 3025.11 21.34%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%