财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.46 |
46.32 |
7.35 |
0.62 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
-26.10 |
-6.97 |
6.54 |
1.14 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.16 |
0.20 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.54 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
6.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117.21 |
0.00 |
69.96 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
632.84 |
1234.52 |
435.72 |
19.99 |
0.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.27 |
1.24 |
1.21 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.28 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
3.16 |
| 累计净值增长率(%) |
22.73 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
4.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
493.57 |
311.19 |
183.29 |
101.38 |
299.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
14763.70 |
20552.33 |
14381.85 |
9938.47 |
16467.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4456.72 |
6627.53 |
4250.02 |
4111.77 |
3942.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
10306.98 |
13924.80 |
10131.83 |
5826.70 |
12524.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.98 |
10.22 |
7.11 |
7.22 |
6.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.70 |
1.19 |
1.20 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
15593.26 |
23148.65 |
14690.67 |
14408.56 |
17090.96 |
| 负债合计(万元) |
277.08 |
467.01 |
46.90 |
225.80 |
3312.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
15316.18 |
22681.64 |
14643.77 |
14182.76 |
13778.71 |
| 未分配利润(万元) |
4322.73 |
6646.94 |
2378.99 |
1912.26 |
1503.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.39 |
19.68 |
14.10 |
7.20 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
1535.80 |
2855.71 |
708.53 |
380.10 |
147.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1273.66 |
552.31 |
-196.10 |
216.25 |
-25.49 |
| 其它收入(万元) |
17.71 |
2.65 |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
291.24 |
3430.35 |
526.67 |
603.57 |
124.00 |
| 管理人报酬(万元) |
53.59 |
94.71 |
42.52 |
82.39 |
41.00 |
| 托管费(万元) |
8.93 |
15.78 |
7.09 |
13.73 |
6.83 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
18.31 |
9.22 |
18.67 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
82.08 |
129.45 |
58.88 |
147.93 |
78.38 |
| 利润总额(万元) |
209.16 |
3300.89 |
467.79 |
455.65 |
45.61 |
| 净利润(万元) |
209.16 |
3300.89 |
467.79 |
455.65 |
45.61 |
