我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
2.19 |
3.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.41 |
103.76 |
173.24 |
149.39 |
1106.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
16467.51 |
16946.15 |
18377.39 |
17491.53 |
16679.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
3942.86 |
3735.77 |
2788.08 |
3293.68 |
2879.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
12524.65 |
13210.38 |
15589.31 |
14197.85 |
13799.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.86 |
6.95 |
7.30 |
7.63 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.16 |
1.22 |
1.27 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
17090.96 |
17285.47 |
18868.10 |
17782.18 |
18459.42 |
| 负债合计(万元) |
3312.24 |
3560.58 |
4025.37 |
2835.39 |
3051.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
13778.71 |
13724.89 |
14842.72 |
14946.80 |
15408.17 |
| 未分配利润(万元) |
1503.07 |
1456.34 |
1712.19 |
1678.59 |
2172.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
5.54 |
2.83 |
8.32 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
147.27 |
29.29 |
134.07 |
224.13 |
249.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.49 |
54.71 |
8.76 |
-862.79 |
-477.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
124.00 |
89.54 |
145.66 |
-630.32 |
-223.65 |
| 管理人报酬(万元) |
41.00 |
87.38 |
44.39 |
93.62 |
46.98 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
14.56 |
7.40 |
15.60 |
7.83 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.96 |
10.85 |
23.01 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
78.38 |
207.90 |
96.05 |
199.34 |
105.85 |
| 利润总额(万元) |
45.61 |
-118.36 |
49.62 |
-829.66 |
-329.49 |
| 净利润(万元) |
45.61 |
-118.36 |
49.62 |
-829.66 |
-329.49 |
