资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10194.18 86.72%
债券 536.69 4.57%
银行存款和结算备付金 686.57 5.84%
其他资产 337.44 2.87%
资产总值:11754.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 12.19 1139.89 10.48%
融捷股份 002192 12.37 1105.88 10.17%
盛新锂能 002240 24.39 1093.40 10.05%
国城矿业 000688 31.52 1078.93 9.92%
盐湖股份 000792 35.60 1074.76 9.88%
天齐锂业 002466 16.00 981.12 9.02%
赣锋锂业 002460 14.78 966.61 8.89%
星源材质 300568 51.34 961.08 8.84%
鹏辉能源 300438 11.08 917.98 8.44%
永兴材料 002756 15.44 874.52 8.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 73.63%
采矿业 0.22 20.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 8.61 639.72 9.56%
盐湖股份 000792 16.17 598.29 8.94%
盛新锂能 002240 14.85 595.49 8.90%
永兴材料 002756 7.75 579.86 8.66%
赣锋锂业 002460 5.49 430.31 6.43%
国城矿业 000688 10.70 415.91 6.21%
天华新能 300390 7.06 413.01 6.17%
大中矿业 001203 10.04 400.90 5.99%
融捷股份 002192 5.21 397.42 5.94%
雅化集团 002497 15.01 348.23 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 70.48%
采矿业 0.12 18.14%
房地产业 0.02 2.97%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.30 536.69 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 536.69 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%