资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5020.39 84.45%
债券 350.42 5.89%
银行存款和结算备付金 425.72 7.16%
其他资产 148.31 2.49%
资产总值:5944.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 2.36 369.20 6.36%
微导纳米 688147 3.56 360.78 6.22%
新宙邦 300037 5.30 352.56 6.08%
帝尔激光 300776 2.72 350.64 6.04%
星源材质 300568 22.25 350.21 6.04%
新雷能 300593 11.98 344.31 5.94%
英杰电气 300820 5.10 331.35 5.71%
飞龙股份 002536 6.51 295.42 5.09%
申菱环境 301018 3.29 290.54 5.01%
迈为股份 300751 1.32 233.51 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 73.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 12.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 12.19 1139.89 10.48%
融捷股份 002192 12.37 1105.88 10.17%
盛新锂能 002240 24.39 1093.40 10.05%
国城矿业 000688 31.52 1078.93 9.92%
盐湖股份 000792 35.60 1074.76 9.88%
天齐锂业 002466 16.00 981.12 9.02%
赣锋锂业 002460 14.78 966.61 8.89%
星源材质 300568 51.34 961.08 8.84%
鹏辉能源 300438 11.08 917.98 8.44%
永兴材料 002756 15.44 874.52 8.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 73.63%
采矿业 0.22 20.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 3.50 350.42 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 350.42 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%