国寿安保低碳经济混合A(012102)_财务情况

国寿安保低碳经济混合A012102GUOSHOU SECURITY LOW CARBON ECONOMY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-5.11	358.04	4992.63	3368.02	446.78
本期利润(万元)	-873.75	-833.02	6682.72	4202.49	954.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	-0.12	0.59	0.37	0.08
加权平均净值利润率(%)	-16.23	0.00	76.05	0.00	13.95
期末可供分配利润(万元)	-279.64	0.00	122.85	0.00	-4441.82
期末可供分配份额利润(元)	-0.11	0.00	0.01	0.00	-0.39
期末基金资产净值(万元)	2675.32	3175.52	12670.82	11405.94	7249.62
期末基金份额净值(元)	1.06	1.09	1.15	1.01	0.64
本期净值增长率(%)	-7.70	0.00	106.24	0.00	15.17
累计净值增长率(%)	5.78	0.00	14.61	0.00	-36.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	513.16	313.52	167.55	719.98	1337.45
交易性金融资产(万元)	10730.87	13112.69	7777.25	6046.52	6737.69
其中：股票投资(万元)	10194.18	12404.89	7372.17	5643.42	6433.01
其中：债券投资(万元)	536.69	707.81	405.08	403.10	304.68
应付管理人报酬(万元)	11.10	13.17	7.46	7.20	7.07
应付托管费(万元)	1.85	2.19	1.24	1.20	1.18
资产总计(万元)	11754.88	13508.09	8039.00	7063.11	8224.59
负债合计(万元)	877.54	223.63	78.57	135.27	952.40
所有者权益合计(万元)	10877.33	13284.45	7960.43	6927.85	7272.19
未分配利润(万元)	500.44	1688.07	-4488.23	-5547.37	-5256.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.38	0.91	0.51	3.49	1.57
投资收益(万元)	-1653.69	5539.61	547.77	886.68	859.58
公允价值变动收益(万元)	-2136.72	1865.68	558.19	-110.08	181.01
其它收入(万元)	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-3597.56	7406.20	1106.48	780.09	1042.16
管理人报酬(万元)	64.69	113.52	44.62	82.14	39.89
托管费(万元)	10.78	18.92	7.44	13.69	6.65
其它费用(万元)	7.82	15.12	4.74	9.68	7.55
费用合计(万元)	91.55	149.72	57.81	107.61	55.21
利润总额(万元)	-3689.11	7256.48	1048.67	672.49	986.96
净利润(万元)	-3689.11	7256.48	1048.67	672.49	986.96

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