我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -512.11 717.24 244.36 -4064.75 -1718.98
本期利润(万元) 192.33 877.55 347.28 -3551.39 -1948.29
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.08 0.03 -0.28 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.73 0.00 -41.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4879.93 0.00 -5704.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.43 0.00 -0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 6783.93 6594.33 6118.80 5789.15 6829.70
期末基金份额净值(元) 0.60 0.58 0.53 0.50 0.54
本期净值增长率(%) 0.00 15.31 0.00 -35.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -41.92 0.00 -49.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1337.45 140.35 152.48 309.19
交易性金融资产(万元) 6737.69 6341.94 9712.38 10650.39
其中:股票投资(万元) 6433.01 5909.69 9020.15 9844.91
其中:债券投资(万元) 304.68 432.25 692.23 805.48
应付管理人报酬(万元) 7.07 6.53 12.12 15.18
应付托管费(万元) 1.18 1.09 1.62 2.02
资产总计(万元) 8224.59 6572.13 9982.80 11712.33
负债合计(万元) 952.40 29.97 122.37 50.93
所有者权益合计(万元) 7272.19 6542.16 9860.43 11661.40
未分配利润(万元) -5256.47 -6453.38 -4403.87 -3161.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.57 2.59 1.30 13.08
投资收益(万元) 859.58 -4398.45 -1741.20 -2631.44
公允价值变动收益(万元) 181.01 574.71 512.02 -530.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 67.27
收入合计(万元) 1042.16 -3821.16 -1227.87 -3082.00
管理人报酬(万元) 39.89 135.29 85.94 143.97
托管费(万元) 6.65 19.22 11.46 19.20
其它费用(万元) 7.55 11.16 9.02 12.33
费用合计(万元) 55.21 168.83 108.31 179.39
利润总额(万元) 986.96 -3989.99 -1336.19 -3261.38
净利润(万元) 986.96 -3989.99 -1336.19 -3261.38