国泰量化策略收益混合C(015582)_资产配置

国泰量化策略收益混合C015582CATHAY PACIFIC QUANTITATIVE STRATEGY REVENUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23149.44	91.51%
债券	633.20	2.50%
银行存款和结算备付金	1391.42	5.50%
其他资产	122.44	0.48%

资产总值：25296.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	907.04	3.59%
兴业银行	601166	24.88	479.44	1.90%
美的集团	000333	6.23	473.85	1.88%
中国平安	601318	5.91	337.40	1.34%
华域汽车	600741	18.57	332.96	1.32%
中国建筑	601668	52.12	322.10	1.28%
福耀玻璃	600660	5.39	313.70	1.24%
宁德时代	300750	1.24	311.34	1.23%
深南电路	002916	2.76	306.28	1.21%
中国太保	601601	7.61	297.55	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	53.45%
金融业	0.42	16.74%
采矿业	0.13	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.64%
建筑业	0.06	2.41%
租赁和商务服务业	0.05	2.08%
批发和零售业	0.02	0.96%
房地产业	0.02	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.57	488.26	2.10%
贵州茅台	600519	0.30	438.60	1.88%
宁德时代	300750	2.20	395.35	1.70%
中国建筑	601668	71.94	382.00	1.64%
生益科技	600183	17.47	367.92	1.58%
鲁西化工	000830	31.48	364.85	1.57%
兴业银行	601166	19.85	349.76	1.50%
伊利股份	600887	13.31	343.93	1.48%
国泰君安	601211	24.63	333.74	1.43%
迈瑞医疗	300760	1.10	320.00	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	59.13%
金融业	0.33	14.16%
采矿业	0.12	5.28%
建筑业	0.06	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.25%
批发和零售业	0.05	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	423.85	3.05%
中国平安	601318	7.63	311.38	2.24%
伊利股份	600887	8.25	230.18	1.65%
格力电器	000651	5.78	227.21	1.63%
农业银行	601288	50.54	213.78	1.54%
民生银行	600016	49.51	200.52	1.44%
京东方A	000725	49.12	199.43	1.43%
中国石化	600028	30.56	195.28	1.40%
特变电工	600089	12.63	193.48	1.39%
中国核电	601985	20.41	187.57	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	50.23%
金融业	0.23	16.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.11%
采矿业	0.04	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.65%
批发和零售业	0.03	2.45%
建筑业	0.03	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.89%
租赁和商务服务业	0.02	1.61%
住宿和餐饮业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	688.50	5.31%
宁德时代	300750	1.54	250.77	1.93%
中国平安	601318	6.18	249.05	1.92%
海康威视	002415	6.71	232.97	1.80%
伊利股份	600887	7.92	211.86	1.63%
招商银行	600036	6.98	194.18	1.50%
迈瑞医疗	300760	0.66	191.80	1.48%
中国石化	600028	31.02	173.09	1.34%
江苏银行	600919	25.12	168.05	1.30%
中国建筑	601668	34.71	166.96	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	55.42%
金融业	0.24	18.50%
采矿业	0.05	3.83%
建筑业	0.03	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.31%
租赁和商务服务业	0.02	1.57%
批发和零售业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临港控股MTN002	5.00	533.07	2.11%
24湘高速MTN007	1.00	100.12	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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