资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49226.98 84.35%
债券 1416.18 2.43%
银行存款和结算备付金 7611.39 13.04%
其他资产 105.47 0.18%
资产总值:58360.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.88 1532.20 2.63%
沪电股份 002463 6.91 1055.85 1.81%
星宸科技 301536 7.65 984.63 1.69%
东山精密 002384 3.56 933.97 1.60%
德明利 001309 0.90 848.61 1.46%
香农芯创 300475 2.79 837.00 1.44%
中国船舶 600150 23.74 802.30 1.38%
浙富控股 002266 158.08 799.88 1.37%
协创数据 300857 1.96 666.88 1.14%
云铝股份 000807 28.51 631.21 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 61.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.40%
金融业 0.24 4.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 3.32%
采矿业 0.14 2.35%
批发和零售业 0.14 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.84%
科学研究和技术服务业 0.05 0.83%
租赁和商务服务业 0.04 0.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.18 671.90 1.68%
佰维存储 688525 2.93 621.13 1.55%
药明康德 603259 5.48 537.59 1.34%
南京银行 601009 38.49 438.40 1.10%
TCL科技 000100 86.61 369.82 0.92%
中国铝业 601600 30.11 343.25 0.86%
中工国际 002051 37.85 339.14 0.85%
新易盛 300502 0.76 336.56 0.84%
兴森科技 002436 16.73 335.44 0.84%
吉宏股份 002803 18.07 309.18 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 57.68%
金融业 0.25 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 4.95%
批发和零售业 0.12 3.06%
科学研究和技术服务业 0.10 2.53%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.44%
房地产业 0.08 2.03%
建筑业 0.08 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.78%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.00 708.84 1.22%
25国债19 7.00 707.34 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1416.18 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%