财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2324.45 |
1374.24 |
56.77 |
33.28 |
141.51 |
| 本期利润(万元) |
2287.23 |
2190.96 |
39.20 |
-11.30 |
373.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.26 |
0.04 |
-0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.89 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
14.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4077.35 |
0.00 |
982.87 |
0.00 |
506.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13428.24 |
16941.20 |
5358.24 |
684.81 |
4903.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.68 |
1.42 |
1.37 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
28.07 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
14.80 |
| 累计净值增长率(%) |
30.95 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
2.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1671.29 |
3300.50 |
2117.29 |
1751.10 |
401.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
36948.00 |
17930.19 |
21089.32 |
21444.52 |
12532.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
35434.86 |
17528.42 |
20785.53 |
21444.52 |
11913.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1513.15 |
401.76 |
303.79 |
0.00 |
618.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.02 |
17.11 |
23.61 |
24.11 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.84 |
2.85 |
3.94 |
4.02 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
39306.20 |
21373.64 |
23375.30 |
23352.04 |
13001.07 |
| 负债合计(万元) |
577.29 |
40.67 |
57.27 |
52.81 |
36.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
38728.91 |
21332.97 |
23318.03 |
23299.23 |
12964.56 |
| 未分配利润(万元) |
18470.04 |
8287.79 |
8029.98 |
6197.04 |
4939.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
3.55 |
7.02 |
2.80 |
4.34 |
| 投资收益(万元) |
8125.06 |
1851.05 |
1199.95 |
231.76 |
-1850.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-377.38 |
-378.67 |
1519.80 |
-469.37 |
194.96 |
| 其它收入(万元) |
19.39 |
3.78 |
13.26 |
4.06 |
7.96 |
| 收入合计(万元) |
7778.18 |
1479.70 |
2740.03 |
-230.76 |
-1643.33 |
| 管理人报酬(万元) |
347.28 |
117.74 |
228.51 |
91.68 |
229.51 |
| 托管费(万元) |
57.88 |
19.62 |
38.09 |
15.28 |
38.25 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
9.07 |
14.70 |
7.73 |
16.03 |
| 费用合计(万元) |
469.85 |
149.86 |
296.94 |
117.17 |
292.13 |
| 利润总额(万元) |
7308.33 |
1329.85 |
2443.09 |
-347.93 |
-1935.46 |
| 净利润(万元) |
7308.33 |
1329.85 |
2443.09 |
-347.93 |
-1935.46 |
