我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -355.17 -44.28 -1.65 -151.76 32.58
本期利润(万元) 507.37 -136.21 6.01 -287.21 1.88
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.22 0.20 -0.31 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.10 0.00 -20.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 305.46 0.00 53.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 4618.56 4111.21 1041.65 259.53 279.36
期末基金份额净值(元) 1.32 1.17 1.43 1.36 1.45
本期净值增长率(%) 0.00 2.10 0.00 -11.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.06 0.00 -10.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1751.10 401.80 348.85 1031.28 704.85
交易性金融资产(万元) 21444.52 12532.26 17865.58 14315.19 13731.91
其中:股票投资(万元) 21444.52 11913.60 16860.32 14112.62 13531.14
其中:债券投资(万元) 0.00 618.66 1005.26 202.57 200.77
应付管理人报酬(万元) 24.11 13.05 22.38 19.74 20.93
应付托管费(万元) 4.02 2.18 3.73 3.29 3.49
资产总计(万元) 23352.04 13001.07 18329.37 15478.69 14559.58
负债合计(万元) 52.81 36.51 45.20 45.28 40.67
所有者权益合计(万元) 23299.23 12964.56 18284.17 15433.41 14518.91
未分配利润(万元) 6197.04 4939.78 7669.06 6939.69 7557.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.80 4.34 2.83 4.96 2.55
投资收益(万元) 231.76 -1850.59 -841.80 -3096.51 -3151.26
公允价值变动收益(万元) -469.37 194.96 296.06 -514.74 1195.88
其它收入(万元) 4.06 7.96 0.20 0.35 0.22
收入合计(万元) -230.76 -1643.33 -542.70 -3605.94 -1952.62
管理人报酬(万元) 91.68 229.51 137.91 243.68 143.04
托管费(万元) 15.28 38.25 22.99 40.61 23.84
其它费用(万元) 7.73 16.03 8.94 18.04 8.95
费用合计(万元) 117.17 292.13 175.59 302.34 175.83
利润总额(万元) -347.93 -1935.46 -718.29 -3908.28 -2128.45
净利润(万元) -347.93 -1935.46 -718.29 -3908.28 -2128.45