资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61809.65 88.85%
债券 1931.72 2.78%
银行存款和结算备付金 2944.29 4.23%
其他资产 2879.06 4.14%
资产总值:69564.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 15.07 6479.80 9.79%
中微公司 688012 12.47 5841.77 8.82%
北方华创 002371 6.34 5608.11 8.47%
寒武纪 688256 3.51 5599.10 8.46%
华虹宏力 688347 16.13 5424.75 8.19%
拓荆科技 688072 5.78 5080.17 7.67%
华海清科 688120 13.82 4451.75 6.72%
芯源微 688037 7.64 3353.33 5.07%
富创精密 688409 10.79 3304.56 4.99%
华峰测控 688200 6.15 3229.26 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 84.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 8.46%
采矿业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 6.20 2293.37 9.75%
中微公司 688012 7.37 2259.31 9.60%
北方华创 002371 4.95 2212.65 9.40%
中科飞测 688361 13.94 2119.82 9.01%
华虹宏力 688347 18.34 1942.70 8.26%
普冉股份 688766 6.57 1479.50 6.29%
兆易创新 603986 5.87 1397.65 5.94%
北京君正 300223 13.19 1375.72 5.85%
上海新阳 300236 9.82 721.38 3.07%
华海清科 688120 4.15 722.71 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 92.67%
建筑业 0.02 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.00 1610.37 2.43%
国债2601 3.00 301.94 0.46%
华峰转债 0.19 19.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1912.32 2.89%
可转债 19.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%