财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 183.59 254.88 405.42 -222.30 106.38
本期利润(万元) -311.86 227.66 1360.32 -1110.45 -775.43
加权平均份额本期利润(元) -0.27 0.09 0.73 -0.34 -0.38
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.99 0.00 -19.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1467.11 0.00 1705.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.22 0.00 0.70 0.00
期末基金资产净值(万元) 2750.29 3045.64 3794.85 4156.65 9580.58
期末基金份额净值(元) 2.27 2.53 2.53 1.70 1.75
本期净值增长率(%) 0.00 37.11 0.00 -8.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.47 0.00 -11.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 326.51 220.01 160.81 1023.12 1440.20
交易性金融资产(万元) 28170.05 25128.23 27927.54 22042.34 23392.27
其中:股票投资(万元) 26613.17 23792.37 26287.07 21319.42 23117.17
其中:债券投资(万元) 1556.87 1335.86 1640.47 722.92 275.11
应付管理人报酬(万元) 28.60 25.77 29.92 22.58 26.33
应付托管费(万元) 4.77 4.30 4.99 3.76 4.39
资产总计(万元) 28647.26 25809.80 28254.14 23153.91 24937.09
负债合计(万元) 446.09 149.96 190.96 332.33 145.95
所有者权益合计(万元) 28201.17 25659.84 28063.18 22821.58 24791.15
未分配利润(万元) 17271.58 10760.42 13083.22 8109.51 9647.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.36 1.85 4.90 3.08 9.41
投资收益(万元) 4828.77 394.14 298.01 -2982.28 -4428.28
公允价值变动收益(万元) 3424.38 -3458.48 3464.55 1879.06 2533.83
其它收入(万元) 19.46 8.96 20.96 9.60 41.16
收入合计(万元) 8275.97 -3053.52 3788.42 -1090.54 -1843.89
管理人报酬(万元) 347.43 178.68 282.13 129.45 421.76
托管费(万元) 57.91 29.78 47.02 21.57 70.29
其它费用(万元) 14.06 7.22 14.55 8.23 16.59
费用合计(万元) 446.69 232.16 351.10 162.78 542.46
利润总额(万元) 7829.29 -3285.68 3437.32 -1253.32 -2386.35
净利润(万元) 7829.29 -3285.68 3437.32 -1253.32 -2386.35