我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.72 |
-161.93 |
-56.45 |
-1036.58 |
-284.48 |
| 本期利润(万元) |
128.96 |
-277.21 |
-289.15 |
-1083.06 |
-1073.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.19 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
384.88 |
0.00 |
1331.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1166.62 |
1107.17 |
1074.60 |
3465.60 |
3874.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.53 |
1.51 |
1.62 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.78 |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1023.12 |
1440.20 |
3184.63 |
2431.32 |
3984.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
22042.34 |
23392.27 |
30295.15 |
26949.54 |
35711.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
21319.42 |
23117.17 |
29984.02 |
26511.06 |
35318.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
722.92 |
275.11 |
311.13 |
438.47 |
393.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.58 |
26.33 |
42.27 |
39.77 |
41.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
4.39 |
7.05 |
6.63 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
23153.91 |
24937.09 |
33564.72 |
29551.80 |
39766.30 |
| 负债合计(万元) |
332.33 |
145.95 |
352.87 |
139.72 |
1303.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
22821.58 |
24791.15 |
33211.84 |
29412.08 |
38462.70 |
| 未分配利润(万元) |
8109.51 |
9647.32 |
15592.51 |
12452.77 |
21967.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
9.41 |
5.83 |
15.19 |
5.59 |
| 投资收益(万元) |
-2982.28 |
-4428.28 |
-2797.78 |
-4649.77 |
-3629.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1879.06 |
2533.83 |
5216.17 |
-5247.49 |
3656.49 |
| 其它收入(万元) |
9.60 |
41.16 |
27.35 |
35.76 |
7.26 |
| 收入合计(万元) |
-1090.54 |
-1843.89 |
2451.57 |
-9846.31 |
39.85 |
| 管理人报酬(万元) |
129.45 |
421.76 |
254.66 |
479.55 |
215.52 |
| 托管费(万元) |
21.57 |
70.29 |
42.44 |
79.92 |
35.92 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
16.59 |
8.98 |
18.06 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
162.78 |
542.46 |
325.82 |
584.71 |
260.41 |
| 利润总额(万元) |
-1253.32 |
-2386.35 |
2125.75 |
-10431.02 |
-220.56 |
| 净利润(万元) |
-1253.32 |
-2386.35 |
2125.75 |
-10431.02 |
-220.56 |
