资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52918.33 86.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8223.75 13.43%
其他资产 80.66 0.13%
资产总值:61222.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.12 4947.65 8.12%
北方华创 002371 6.54 4028.44 6.61%
寒武纪 688256 3.45 3476.85 5.70%
浙江荣泰 603119 65.07 3422.79 5.61%
京东方A 000725 540.51 3091.72 5.07%
大元泵业 603757 36.00 2547.72 4.18%
东方电缆 603606 68.73 2510.71 4.12%
宏润建设 002062 242.97 2198.88 3.61%
福莱新材 605488 64.30 1891.67 3.10%
新易盛 300502 4.83 1878.87 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.69 77.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.80%
建筑业 0.22 3.62%
科学研究和技术服务业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 20.27 6437.78 7.76%
北方华创 002371 6.54 5785.02 6.97%
帝尔激光 300776 26.39 5672.79 6.84%
微导纳米 688147 34.09 5518.81 6.65%
寒武纪 688256 2.82 4505.51 5.43%
福赛科技 301529 44.22 4260.95 5.14%
新泉股份 603179 64.30 3192.40 3.85%
浙江荣泰 603119 41.58 2758.55 3.33%
宏润建设 002062 326.44 2337.31 2.82%
松霖科技 603992 69.03 2236.42 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.77 81.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.43%
建筑业 0.23 2.82%
金融业 0.16 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 42.90 4321.62 6.30%
25国债19 42.60 4292.17 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8613.79 12.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%