资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76162.67 83.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15125.80 16.55%
其他资产 119.81 0.13%
资产总值:91408.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 20.27 6437.78 7.76%
北方华创 002371 6.54 5785.02 6.97%
帝尔激光 300776 26.39 5672.79 6.84%
微导纳米 688147 34.09 5518.81 6.65%
寒武纪 688256 2.82 4505.51 5.43%
福赛科技 301529 44.22 4260.95 5.14%
新泉股份 603179 64.30 3192.40 3.85%
浙江荣泰 603119 41.58 2758.55 3.33%
宏润建设 002062 326.44 2337.31 2.82%
松霖科技 603992 69.03 2236.42 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.77 81.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.43%
建筑业 0.23 2.82%
金融业 0.16 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 38.74 2817.95 4.11%
大族激光 002008 41.12 2519.83 3.68%
迈为股份 300751 10.86 2483.68 3.62%
烽火通信 600498 48.76 2461.49 3.59%
岱美股份 603730 245.45 2184.51 3.19%
星宇股份 601799 16.51 2014.39 2.94%
模塑科技 000700 166.39 1943.44 2.84%
帝尔激光 300776 26.67 1945.58 2.84%
福莱新材 605488 64.30 1899.39 2.77%
松霖科技 603992 59.51 1877.41 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 67.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.34%
建筑业 0.15 2.13%
租赁和商务服务业 0.08 1.11%
采矿业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 42.90 4321.62 6.30%
25国债19 42.60 4292.17 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8613.79 12.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%