财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 178.01 129.96 109.58 82.89 8.88
本期利润(万元) 121.32 -151.49 172.78 220.17 -16.58
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.17 0.39 0.37 -0.10
加权平均净值利润率(%) 11.00 0.00 32.62 0.00 -9.96
期末可供分配利润(万元) 416.80 0.00 235.40 0.00 9.08
期末可供分配份额利润(元) 0.38 0.00 0.28 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 1518.96 898.04 1119.28 1565.82 207.66
期末基金份额净值(元) 1.38 1.07 1.34 1.34 1.05
本期净值增长率(%) 12.29 0.00 44.55 0.00 12.77
累计净值增长率(%) 35.70 0.00 20.84 0.00 -5.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14522.56 6642.35 7996.00 9671.54 7853.27
交易性金融资产(万元) 76162.67 83206.28 68163.00 61293.50 62032.18
其中:股票投资(万元) 76162.67 83206.28 68163.00 59510.06 42174.40
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1783.44 19857.78
应付管理人报酬(万元) 74.98 83.95 75.26 75.29 75.66
应付托管费(万元) 12.50 13.99 12.54 12.55 12.61
资产总计(万元) 91408.28 90142.68 79145.88 71338.13 74578.56
负债合计(万元) 8465.44 636.78 1343.97 746.99 301.17
所有者权益合计(万元) 82942.84 89505.90 77801.91 70591.14 74277.39
未分配利润(万元) 66513.33 72492.40 59343.47 51728.26 54649.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.04 16.87 33.78 17.92 35.20
投资收益(万元) 15403.42 4750.28 -11508.99 -7089.05 11270.09
公允价值变动收益(万元) 16171.56 4945.45 954.75 -3148.98 -16086.15
其它收入(万元) 14.33 5.37 2.14 0.87 7.49
收入合计(万元) 31622.34 9717.97 -10518.32 -10219.24 -4773.36
管理人报酬(万元) 969.20 461.13 897.59 464.60 1333.34
托管费(万元) 161.53 76.85 149.60 77.43 222.22
其它费用(万元) 18.80 9.34 18.80 12.34 25.83
费用合计(万元) 1152.77 547.81 1066.60 554.69 1582.62
利润总额(万元) 30469.58 9170.16 -11584.92 -10773.93 -6355.98
净利润(万元) 30469.58 9170.16 -11584.92 -10773.93 -6355.98