资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19313.38 87.14%
债券 1131.75 5.11%
银行存款和结算备付金 1534.83 6.92%
其他资产 184.85 0.83%
资产总值:22164.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 12.91 2049.64 9.28%
比音勒芬 002832 82.69 1706.73 7.73%
安井食品 603345 20.91 1676.83 7.60%
裕同科技 002831 46.07 1638.22 7.42%
阳光电源 300274 8.50 1351.67 6.12%
九号公司 689009 28.87 1101.26 4.99%
恒力石化 600346 54.29 961.48 4.36%
中顺洁柔 002511 143.16 952.01 4.31%
百亚股份 003006 64.51 936.04 4.24%
蔚蓝锂芯 002245 48.80 913.14 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 81.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.20%
金融业 0.07 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 21.76 2029.41 8.97%
比音勒芬 002832 113.17 1937.48 8.56%
裕同科技 002831 57.31 1816.73 8.03%
宁德时代 300750 4.52 1815.68 8.02%
阳光电源 300274 10.59 1596.55 7.05%
恒力石化 600346 52.61 1139.01 5.03%
中顺洁柔 002511 111.71 935.01 4.13%
九号公司 689009 19.74 872.69 3.86%
健盛集团 603558 50.66 748.75 3.31%
百亚股份 003006 42.85 744.30 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 89.01%
采矿业 0.07 2.99%
批发和零售业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.20 1131.75 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1131.75 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%