我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-458.54 |
-1967.82 |
-347.66 |
-1190.99 |
32.92 |
| 本期利润(万元) |
-426.98 |
-2962.10 |
-510.52 |
-1963.42 |
803.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.76 |
-0.82 |
-0.19 |
-0.38 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2676.89 |
0.00 |
9211.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1043.99 |
3705.79 |
9426.50 |
12286.89 |
35595.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.10 |
3.60 |
3.81 |
3.99 |
4.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
513.35 |
3954.30 |
2783.29 |
1780.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
27905.17 |
35333.94 |
25274.57 |
15726.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
26396.41 |
33176.87 |
23654.02 |
14896.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1508.75 |
2157.07 |
1620.55 |
830.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.79 |
51.75 |
33.92 |
17.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
8.63 |
5.65 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
28636.95 |
40989.27 |
28403.37 |
17808.96 |
| 负债合计(万元) |
406.15 |
1998.34 |
393.96 |
1826.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
28230.80 |
38990.93 |
28009.41 |
15982.10 |
| 未分配利润(万元) |
20464.97 |
29281.25 |
20965.06 |
12152.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.32 |
12.27 |
7.01 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
-4413.96 |
-1637.74 |
-2531.18 |
-2760.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-922.95 |
-242.22 |
-1043.14 |
787.82 |
| 其它收入(万元) |
15.45 |
8.61 |
5.52 |
2.34 |
| 收入合计(万元) |
-5301.14 |
-1859.08 |
-3561.80 |
-1967.97 |
| 管理人报酬(万元) |
562.49 |
350.34 |
276.20 |
113.44 |
| 托管费(万元) |
93.75 |
58.39 |
46.03 |
18.91 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
11.63 |
22.96 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
767.71 |
483.31 |
348.21 |
143.56 |
| 利润总额(万元) |
-6068.85 |
-2342.39 |
-3910.01 |
-2111.54 |
| 净利润(万元) |
-6068.85 |
-2342.39 |
-3910.01 |
-2111.54 |
