财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 37.81 13.28 2315.11 1655.04 685.17
本期利润(万元) 85.35 22.49 1798.49 1870.95 482.88
加权平均份额本期利润(元) 0.46 0.08 0.98 0.58 0.49
加权平均净值利润率(%) 9.88 0.00 22.33 0.00 12.18
期末可供分配利润(万元) 447.23 0.00 3942.02 0.00 7961.26
期末可供分配份额利润(元) 4.14 0.00 3.55 0.00 3.16
期末基金资产净值(万元) 555.24 477.57 5052.36 14987.03 10477.37
期末基金份额净值(元) 5.14 4.45 4.55 4.77 4.16
本期净值增长率(%) 12.97 0.00 22.09 0.00 11.72
累计净值增长率(%) 43.89 0.00 27.37 0.00 16.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1414.85 1067.14 3423.13 619.37 202.27
交易性金融资产(万元) 20445.13 28013.37 31693.19 20094.63 17434.08
其中:股票投资(万元) 19313.38 26346.16 29927.48 18902.27 16372.81
其中:债券投资(万元) 1131.75 1667.21 1765.70 1192.36 1061.27
应付管理人报酬(万元) 20.86 31.19 30.01 21.16 18.57
应付托管费(万元) 3.48 5.20 5.00 3.53 3.09
资产总计(万元) 22164.81 31341.98 35732.68 20959.93 18165.64
负债合计(万元) 87.34 1890.08 2526.90 662.42 278.30
所有者权益合计(万元) 22077.47 29451.90 33205.78 20297.51 17887.34
未分配利润(万元) 17889.65 23100.31 25338.08 14940.34 11991.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.98 11.84 6.01 7.02 3.99
投资收益(万元) 1704.07 8718.60 4397.92 -2251.72 -5001.14
公允价值变动收益(万元) 1199.41 -1075.91 -559.72 2603.14 837.68
其它收入(万元) 3.09 18.78 13.51 7.05 2.30
收入合计(万元) 2909.54 7673.30 3857.73 365.49 -4157.17
管理人报酬(万元) 137.67 387.03 170.51 230.95 116.95
托管费(万元) 22.94 64.50 28.42 38.49 19.49
其它费用(万元) 9.39 19.23 9.73 19.19 10.69
费用合计(万元) 172.68 518.66 220.21 297.33 151.70
利润总额(万元) 2736.86 7154.64 3637.51 68.16 -4308.87
净利润(万元) 2736.86 7154.64 3637.51 68.16 -4308.87