财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2315.11 |
1655.04 |
685.17 |
72.10 |
-299.33 |
| 本期利润(万元) |
1798.49 |
1870.95 |
482.88 |
138.79 |
-111.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
0.58 |
0.49 |
0.24 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.33 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3942.02 |
0.00 |
7961.26 |
0.00 |
333.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.55 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5052.36 |
14987.03 |
10477.37 |
3943.32 |
456.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.55 |
4.77 |
4.16 |
3.93 |
3.73 |
| 本期净值增长率(%) |
22.09 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
3.48 |
| 累计净值增长率(%) |
27.37 |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
4.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1067.14 |
3423.13 |
619.37 |
202.27 |
513.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
28013.37 |
31693.19 |
20094.63 |
17434.08 |
27905.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
26346.16 |
29927.48 |
18902.27 |
16372.81 |
26396.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1667.21 |
1765.70 |
1192.36 |
1061.27 |
1508.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.19 |
30.01 |
21.16 |
18.57 |
31.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
5.00 |
3.53 |
3.09 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
31341.98 |
35732.68 |
20959.93 |
18165.64 |
28636.95 |
| 负债合计(万元) |
1890.08 |
2526.90 |
662.42 |
278.30 |
406.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
29451.90 |
33205.78 |
20297.51 |
17887.34 |
28230.80 |
| 未分配利润(万元) |
23100.31 |
25338.08 |
14940.34 |
11991.00 |
20464.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.84 |
6.01 |
7.02 |
3.99 |
20.32 |
| 投资收益(万元) |
8718.60 |
4397.92 |
-2251.72 |
-5001.14 |
-4413.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1075.91 |
-559.72 |
2603.14 |
837.68 |
-922.95 |
| 其它收入(万元) |
18.78 |
13.51 |
7.05 |
2.30 |
15.45 |
| 收入合计(万元) |
7673.30 |
3857.73 |
365.49 |
-4157.17 |
-5301.14 |
| 管理人报酬(万元) |
387.03 |
170.51 |
230.95 |
116.95 |
562.49 |
| 托管费(万元) |
64.50 |
28.42 |
38.49 |
19.49 |
93.75 |
| 其它费用(万元) |
19.23 |
9.73 |
19.19 |
10.69 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
518.66 |
220.21 |
297.33 |
151.70 |
767.71 |
| 利润总额(万元) |
7154.64 |
3637.51 |
68.16 |
-4308.87 |
-6068.85 |
| 净利润(万元) |
7154.64 |
3637.51 |
68.16 |
-4308.87 |
-6068.85 |
