国泰事件驱动混合C(015592)_资产配置

国泰事件驱动混合C015592GUOTAI EVENT STRATEGY STOCK FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11839.68	73.22%
债券	7.74	0.05%
银行存款和结算备付金	3945.41	24.40%
其他资产	377.40	2.33%

资产总值：16170.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	30.26	614.28	3.99%
同花顺	300033	3.09	597.33	3.88%
上海机场	600009	13.73	527.51	3.43%
仙琚制药	002332	33.94	458.19	2.98%
中国移动	600941	3.21	352.14	2.29%
思特威	688213	5.83	336.64	2.19%
立讯精密	002475	7.54	327.69	2.13%
珀莱雅	603605	2.73	300.55	1.95%
亨通光电	600487	16.77	283.58	1.84%
华虹公司	688347	7.20	272.00	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	37.92%
金融业	0.21	13.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.97%
科学研究和技术服务业	0.03	2.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.20%
建筑业	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.16%
卫生和社会工作	0.01	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.78	859.59	6.19%
华测导航	300627	13.76	410.74	2.96%
仙琚制药	002332	33.94	387.26	2.79%
深南电路	002916	3.31	350.10	2.52%
杰克股份	603337	10.66	280.57	2.02%
耐普矿机	300818	10.84	276.32	1.99%
宏华数科	688789	2.48	267.21	1.93%
中国中车	601766	34.31	257.67	1.86%
亨通光电	600487	15.33	241.75	1.74%
珀莱雅	603605	2.13	236.41	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	56.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.49%
金融业	0.07	5.31%
建筑业	0.02	1.71%
批发和零售业	0.02	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
房地产业	0.01	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%
采矿业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.21	934.40	5.47%
仙琚制药	002332	64.90	608.11	3.56%
华能国际	600011	56.82	532.97	3.12%
时代新材	600458	44.55	523.46	3.07%
华测导航	300627	12.46	350.38	2.05%
威海广泰	002111	26.82	292.07	1.71%
新奥股份	600803	13.62	263.68	1.54%
国能日新	301162	5.13	253.68	1.49%
北方华创	002371	0.83	253.65	1.49%
九典制药	300705	6.51	244.54	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	53.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	13.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.17%
批发和零售业	0.03	1.85%
采矿业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.03	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.94%
教育	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	5.07	1603.55	5.98%
百润股份	002568	64.96	1598.57	5.96%
仙琚制药	002332	56.45	720.87	2.69%
九典制药	300705	20.26	673.37	2.51%
国能日新	301162	8.74	453.43	1.69%
铂力特	688333	3.89	450.29	1.68%
华测导航	300627	12.49	387.44	1.44%
巨人网络	002558	33.86	377.20	1.41%
苑东生物	688513	5.61	357.65	1.33%
能科科技	603859	9.03	340.70	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	57.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	13.20%
科学研究和技术服务业	0.11	3.92%
金融业	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥锐转债	0.06	7.74	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.74	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。