我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.63 |
-1005.36 |
-990.73 |
-1448.47 |
-1753.21 |
| 本期利润(万元) |
24.42 |
-894.37 |
-872.05 |
-2370.51 |
-2164.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-1.95 |
-1.03 |
-2.71 |
-1.60 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-46.63 |
0.00 |
-50.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
4049.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175.64 |
172.58 |
1390.31 |
6035.44 |
1086.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.42 |
3.93 |
4.14 |
4.76 |
4.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1189.73 |
5014.38 |
9296.04 |
2299.78 |
1010.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
11775.88 |
22828.16 |
43936.25 |
20059.34 |
22818.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
10612.61 |
21505.05 |
42961.65 |
18064.87 |
21090.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1163.26 |
1323.11 |
974.60 |
1994.47 |
1728.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.32 |
27.42 |
59.67 |
34.04 |
28.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
4.57 |
9.94 |
5.67 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
13946.18 |
28017.17 |
53522.87 |
22491.64 |
24148.77 |
| 负债合计(万元) |
67.48 |
1182.02 |
3317.51 |
468.80 |
874.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
13878.71 |
26835.16 |
50205.36 |
22022.84 |
23273.97 |
| 未分配利润(万元) |
10388.96 |
21241.55 |
41563.40 |
17808.42 |
18921.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
19.77 |
8.86 |
12.33 |
7.91 |
| 投资收益(万元) |
-5376.43 |
-2415.98 |
2941.04 |
-10162.68 |
-11178.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1129.39 |
-1808.09 |
-179.00 |
-1609.13 |
276.83 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
11.68 |
4.87 |
33.44 |
26.24 |
| 收入合计(万元) |
-4237.61 |
-4192.63 |
2775.77 |
-11726.04 |
-10867.13 |
| 管理人报酬(万元) |
108.12 |
394.07 |
212.65 |
438.46 |
236.08 |
| 托管费(万元) |
18.02 |
65.68 |
35.44 |
73.08 |
39.35 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.38 |
9.87 |
19.88 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
141.26 |
505.78 |
268.50 |
531.81 |
285.30 |
| 利润总额(万元) |
-4378.87 |
-4698.41 |
2507.28 |
-12257.85 |
-11152.43 |
| 净利润(万元) |
-4378.87 |
-4698.41 |
2507.28 |
-12257.85 |
-11152.43 |
