财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.02 |
15.18 |
39.15 |
17.43 |
15.98 |
| 本期利润(万元) |
47.39 |
2.06 |
42.58 |
27.55 |
10.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.26 |
0.08 |
1.35 |
0.92 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.60 |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
6.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.81 |
0.00 |
115.71 |
0.00 |
91.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.14 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
3.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.72 |
90.71 |
174.12 |
152.86 |
144.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.56 |
5.96 |
6.03 |
5.91 |
4.99 |
| 本期净值增长率(%) |
42.05 |
0.00 |
32.28 |
0.00 |
9.44 |
| 累计净值增长率(%) |
76.20 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
2.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1477.82 |
1297.43 |
2724.21 |
2221.74 |
1189.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
13499.71 |
13367.21 |
12302.48 |
12743.50 |
11775.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
12788.94 |
12587.18 |
11535.30 |
12725.81 |
10612.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
710.77 |
780.03 |
767.18 |
17.69 |
1163.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.46 |
14.43 |
14.62 |
16.06 |
14.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
2.41 |
2.44 |
2.68 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
15207.33 |
14835.25 |
15166.45 |
15151.17 |
13946.18 |
| 负债合计(万元) |
653.01 |
354.23 |
183.61 |
72.09 |
67.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
14554.32 |
14481.02 |
14982.84 |
15079.08 |
13878.71 |
| 未分配利润(万元) |
12896.62 |
12131.15 |
12035.21 |
11822.90 |
10388.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
8.12 |
4.24 |
14.66 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
2381.09 |
4154.96 |
1706.43 |
-3324.78 |
-5376.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2604.62 |
384.39 |
-236.52 |
1395.80 |
1129.39 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
2.50 |
1.12 |
6.21 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
4990.55 |
4549.97 |
1475.27 |
-1908.11 |
-4237.61 |
| 管理人报酬(万元) |
82.84 |
181.62 |
90.82 |
194.82 |
108.12 |
| 托管费(万元) |
13.81 |
30.27 |
15.14 |
32.47 |
18.02 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
14.86 |
7.63 |
15.37 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
104.46 |
227.74 |
114.11 |
249.31 |
141.26 |
| 利润总额(万元) |
4886.09 |
4322.23 |
1361.16 |
-2157.43 |
-4378.87 |
| 净利润(万元) |
4886.09 |
4322.23 |
1361.16 |
-2157.43 |
-4378.87 |
