我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -225.20 -151.15 -83.86 -180.84 -91.25
本期利润(万元) 45.37 -221.49 -133.72 -286.71 -159.38
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.16 -0.10 -0.18 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.54 0.00 -20.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -492.15 0.00 -301.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 866.93 845.09 942.14 1124.28 1123.40
期末基金份额净值(元) 0.67 0.63 0.70 0.79 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 -19.86 0.00 -19.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.80 0.00 -21.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 817.46 2060.35 3346.85 22841.13
交易性金融资产(万元) 11018.11 13923.86 16330.34 3533.20
其中:股票投资(万元) 11018.11 13923.86 16294.61 3494.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 35.73 38.50
应付管理人报酬(万元) 12.26 15.91 23.61 34.18
应付托管费(万元) 2.04 2.65 3.94 5.70
资产总计(万元) 11845.86 15991.22 19731.88 26532.60
负债合计(万元) 68.63 56.77 136.57 403.95
所有者权益合计(万元) 11777.23 15934.45 19595.31 26128.65
未分配利润(万元) -6660.31 -4110.58 -2631.64 -523.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 4.72 24.78 17.18 105.09
投资收益(万元) -2029.19 -2162.72 -17.56 -2.31
公允价值变动收益(万元) -931.36 -1770.36 -2119.56 -474.78
其它收入(万元) 0.03 1.93 1.85 27.06
收入合计(万元) -2955.79 -3906.37 -2118.10 -344.94
管理人报酬(万元) 79.94 267.54 164.80 190.41
托管费(万元) 13.32 44.59 27.47 31.74
其它费用(万元) 9.19 19.98 10.10 11.10
费用合计(万元) 105.26 340.49 207.23 240.13
利润总额(万元) -3061.05 -4246.86 -2325.33 -585.07
净利润(万元) -3061.05 -4246.86 -2325.33 -585.07