工银专精特新混合C(015136)_最新动态

工银专精特新混合C015136ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张剑峰

基金规模：0.09亿元

工银专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	18.40	29.63	4.28	-5.52
混合型名次	2226	413	1134	3587	7172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.55	-25.00	0.00	-	-25.49
混合型名次	6464	7160	1769	6509	6627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	富国成长领航混合	0.66	5.34	22.15	11.45	20.61
2225	富荣量化精选混合发起C	0.66	14.88	32.09	14.85	8.90
2226	工银专精特新混合C	0.66	18.40	29.63	4.28	-5.52
2227	广发恒益一年持有期混合A	0.66	4.00	7.11	3.65	5.30
2228	广发恒益一年持有期混合C	0.66	3.97	7.00	3.44	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	鹏华芯片产业混合发起式A	2.37	18.45	43.56	39.55	24.34
412	华富国泰民安灵活配置混合	5.17	18.42	36.26	28.85	10.62
413	工银专精特新混合C	0.66	18.40	29.63	4.28	-5.52
414	上银未来生活灵活配置混合A	1.71	18.40	38.12	23.46	22.26
415	鹏华芯片产业混合发起式C	2.35	18.38	42.43	38.27	22.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.77	10.49	29.64	13.64	8.13
1133	广发聚瑞混合C	0.50	5.15	29.64	21.51	10.17
1134	工银专精特新混合C	0.66	18.40	29.63	4.28	-5.52
1135	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.59	12.74	29.63	12.56	12.56
1136	鑫元鑫新收益灵活配置A	3.26	17.80	29.63	14.94	-6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	中邮瑞享两年定期开放混合C	1.74	-0.31	7.25	4.29	5.40
3586	工银瑞信灵活配置混合A	-0.48	4.17	12.93	4.28	7.78
3587	工银专精特新混合C	0.66	18.40	29.63	4.28	-5.52
3588	尚正正鑫混合发起C	-0.54	0.26	6.50	4.28	8.45
3589	鹏华品质成长混合C	-1.83	-0.79	19.67	4.27	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	广发医药健康混合A	1.13	1.31	9.20	-1.92	-5.50
7171	惠升医药健康6个月持有期混合	1.23	5.83	15.09	3.61	-5.50
7172	工银专精特新混合C	0.66	18.40	29.63	4.28	-5.52
7173	嘉合磐石C	-1.52	22.03	28.74	14.23	-5.53
7174	东方红睿满沪港深混合	-1.58	-1.08	9.29	-9.34	-5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	长盛战略新兴产业混合C	-3.54	-0.67	-9.00	29.14	11.86
6463	东吴消费成长混合C	-3.55	-9.90	-24.44	-	-24.44
6464	工银专精特新混合C	-3.55	-25.00	0.00	-	-25.49
6465	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-3.55	-17.63	0.00	-	-20.36
6466	东方红智选三年持有混合A	-3.56	-15.40	-34.02	-	-33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平
7158	长城久鼎混合C	-6.99	-24.98	0.00	-	-33.80
7159	招商创新增长混合C	-13.59	-24.99	-40.11	-	-34.79
7160	工银专精特新混合C	-3.55	-25.00	0.00	-	-25.49
7161	九泰久盛量化先锋混合A	-4.67	-25.00	-39.55	-2.83	13.19
7162	银河价值成长混合C	-3.83	-25.00	0.00	-	-25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	工银招瑞一年持有混合C	7.26	3.65	0.00	-	1.71
1768	工银专精特新混合A	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
1769	工银专精特新混合C	-3.55	-25.00	0.00	-	-25.49
1770	光大保德信产业新动力混合C	24.61	0.00	0.00	-	23.58
1771	光大保德信高端装备混合A	4.13	-22.37	0.00	-	-22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	华安鼎安优选一年持有混合C	10.88	1.64	0.00	-	-0.30
6508	工银专精特新混合A	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
6509	工银专精特新混合C	-3.55	-25.00	0.00	-	-25.49
6510	国富均衡增长混合A	9.61	-1.49	0.00	-	-4.27
6511	国富均衡增长混合C	9.04	-2.47	0.00	-	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	华夏优加生活混合C	-0.31	-3.52	-25.56	-	-25.47
6626	博时先进制造混合C	5.43	-10.34	-28.35	-	-25.49
6627	工银专精特新混合C	-3.55	-25.00	0.00	-	-25.49
6628	长城远见成长混合C	-8.09	-24.54	0.00	-	-25.51
6629	富国消费升级混合C	0.20	-9.87	-24.09	-	-25.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	48.24	910.77	7.75%
浩洋股份	300833	13.81	642.86	5.47%
圣邦股份	300661	6.74	640.30	5.45%
芯动联科	688582	9.04	376.28	3.20%
锦波生物	832982	1.63	372.79	3.17%
锦波生物	832982	1.63	372.79	3.17%
春风动力	603129	2.17	355.62	3.02%
心脉医疗	688016	2.95	333.80	2.84%
苏轴股份	430418	18.38	330.80	2.81%
苏轴股份	430418	18.38	330.80	2.81%
惠泰医疗	688617	0.80	327.51	2.79%
弘亚数控	002833	17.09	314.29	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	87.27%
租赁和商务服务业	0.03	2.30%
保健	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.758	0.740	0.743	0.731	0.722
累计净值(元)	0.758	0.740	0.743	0.731	0.722

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