资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6299.01 80.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1447.35 18.57%
其他资产 49.36 0.63%
资产总值:7795.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 64.44 559.34 7.26%
太阳纸业 002078 37.99 474.50 6.16%
新凤鸣 603225 20.97 412.06 5.35%
中煤能源 01898 45.56 389.78 5.06%
TCL科技 000100 61.72 359.19 4.66%
桐昆股份 601233 15.98 345.97 4.49%
光大环境 00257 84.30 333.88 4.33%
腾讯控股 00700 0.85 317.31 4.12%
东岳集团 00189 18.60 308.24 4.00%
裕同科技 002831 8.10 288.15 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 54.45%
材料 0.07 9.06%
工业 0.04 5.07%
通讯 0.03 4.12%
采矿业 0.02 3.06%
金融业 0.02 2.58%
房地产 0.02 2.00%
科技 0.01 0.88%
公用事业 0.00 0.29%
医疗保健 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 151.47 592.25 6.74%
太阳纸业 002078 37.99 563.39 6.42%
中煤能源 01898 45.56 531.01 6.05%
光大环境 00257 95.20 451.39 5.14%
新凤鸣 603225 22.07 369.45 4.21%
腾讯控股 00700 0.85 363.25 4.14%
裕同科技 002831 10.01 317.17 3.61%
赛轮轮胎 601058 24.58 316.34 3.60%
电投能源 002128 10.19 306.41 3.49%
桐昆股份 601233 14.29 257.93 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 50.02%
材料 0.08 8.88%
工业 0.05 5.79%
通讯 0.04 4.14%
采矿业 0.03 3.49%
金融业 0.02 2.43%
批发和零售业 0.02 2.34%
房地产 0.01 1.70%
科技 0.01 1.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.17 19.74 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.74 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%