国投瑞银行业睿选混合A(015887)_资产配置

国投瑞银行业睿选混合A015887SDIC RUI BANKING RUIXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32960.09	68.19%
债券	20.03	0.04%
银行存款和结算备付金	15351.42	31.76%
其他资产	5.71	0.01%

资产总值：48337.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顾家家居	603816	46.92	1729.94	3.60%
电投能源	002128	92.27	1551.06	3.22%
裕同科技	002831	60.86	1508.61	3.14%
一心堂	002727	77.57	1480.04	3.08%
赛轮轮胎	601058	95.52	1402.23	2.91%
玲珑轮胎	601966	58.95	1219.68	2.54%
博士眼镜	300622	65.88	1088.30	2.26%
TCL科技	000100	226.89	1059.56	2.20%
华发股份	600325	149.94	1046.79	2.18%
中煤能源	01898	128.10	884.90	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	37.48%
批发和零售业	0.34	7.13%
采矿业	0.31	6.38%
房地产业	0.18	3.68%
材料	0.14	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.93%
工业	0.12	2.43%
通讯	0.09	1.84%
农、林、牧、渔业	0.07	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	91.76	1309.42	3.34%
中煤能源	601898	119.99	1162.70	2.96%
博士眼镜	300622	57.39	1138.00	2.90%
一心堂	002727	48.60	1125.58	2.87%
裕同科技	002831	38.94	1071.29	2.73%
中煤能源	01898	163.00	1048.77	2.67%
淮北矿业	600985	62.12	1032.97	2.63%
华发股份	600325	139.55	987.55	2.52%
玲珑轮胎	601966	49.83	958.23	2.44%
宏发股份	600885	30.57	845.00	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	37.72%
采矿业	0.35	8.93%
批发和零售业	0.30	7.68%
材料	0.14	3.62%
房地产业	0.14	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.70%
工业	0.06	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.03%
通讯	0.04	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	99.78	1392.00	3.21%
电投能源	002128	91.76	1262.62	2.91%
博士眼镜	300622	52.63	1091.50	2.51%
中煤能源	601898	119.99	1048.71	2.42%
保利发展	600048	82.34	1049.01	2.42%
一心堂	002727	43.54	1009.69	2.33%
华发股份	600325	97.49	933.95	2.15%
玲珑轮胎	601966	45.67	928.01	2.14%
顾家家居	603816	20.97	849.08	1.96%
宏发股份	600885	22.74	762.98	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	32.78%
采矿业	0.38	8.73%
批发和零售业	0.26	5.88%
房地产业	0.20	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.68%
材料	0.10	2.23%
工业	0.07	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	97.56	1399.01	3.10%
淮北矿业	600985	119.77	1379.69	3.06%
玲珑轮胎	601966	57.04	1267.43	2.81%
贵州轮胎	000589	224.12	1255.06	2.79%
电投能源	002128	91.76	1213.07	2.69%
博士眼镜	300622	50.49	1191.51	2.64%
一心堂	002727	43.54	1149.46	2.55%
东山精密	002384	40.56	1050.50	2.33%
华发股份	600325	96.03	945.90	2.10%
皮阿诺	002853	50.95	881.35	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	34.99%
采矿业	0.34	7.60%
批发和零售业	0.28	6.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.80%
房地产业	0.09	2.10%
材料	0.09	1.92%
工业	0.06	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.17	20.03	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.03	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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