我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.92 |
214.84 |
-364.45 |
-0.45 |
305.17 |
| 本期利润(万元) |
2080.76 |
556.84 |
104.63 |
-1211.76 |
-20.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1373.55 |
0.00 |
-1853.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29659.38 |
29217.82 |
33108.44 |
31569.03 |
35286.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2471.97 |
10388.53 |
14520.52 |
12410.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
30797.04 |
26979.28 |
28468.92 |
32536.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
30777.36 |
26979.28 |
28468.92 |
32492.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.68 |
0.00 |
0.00 |
44.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.47 |
39.88 |
55.94 |
72.72 |
| 应付托管费(万元) |
7.41 |
6.65 |
9.32 |
12.12 |
| 资产总计(万元) |
44758.06 |
39487.90 |
45194.07 |
55149.56 |
| 负债合计(万元) |
785.18 |
248.04 |
130.15 |
607.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
43972.89 |
39239.86 |
45063.92 |
54542.07 |
| 未分配利润(万元) |
-2179.52 |
-2347.26 |
-1678.07 |
-935.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.56 |
109.51 |
49.12 |
97.26 |
| 投资收益(万元) |
546.23 |
647.06 |
489.07 |
-260.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
652.51 |
-1468.28 |
-662.61 |
-408.11 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
20.65 |
19.56 |
4.33 |
| 收入合计(万元) |
1244.43 |
-691.06 |
-104.86 |
-567.12 |
| 管理人报酬(万元) |
280.73 |
633.14 |
368.63 |
280.54 |
| 托管费(万元) |
46.79 |
105.52 |
61.44 |
46.76 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
22.68 |
11.41 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
369.17 |
796.51 |
460.52 |
357.54 |
| 利润总额(万元) |
875.26 |
-1487.57 |
-565.39 |
-924.66 |
| 净利润(万元) |
875.26 |
-1487.57 |
-565.39 |
-924.66 |
