国投瑞银行业睿选混合C(015888)_资产配置

国投瑞银行业睿选混合C015888SDIC RUI BANKING RUIXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9209.71	81.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2027.40	18.04%
其他资产	3.65	0.03%

资产总值：11240.76万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	49.09	773.17	6.93%
京东方A	000725	182.12	766.73	6.88%
中煤能源	01898	65.40	587.75	5.27%
光大环境	00257	106.40	463.21	4.15%
腾讯控股	00700	0.85	459.87	4.12%
赛轮轮胎	601058	25.87	418.58	3.75%
裕同科技	002831	13.99	398.72	3.58%
新凤鸣	603225	20.43	397.57	3.57%
鱼跃医疗	002223	10.25	391.65	3.51%
电投能源	002128	10.73	299.47	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	47.72%
材料	0.10	9.08%
工业	0.08	6.73%
通讯	0.06	5.29%
金融	0.04	3.58%
采矿业	0.03	2.69%
批发和零售业	0.03	2.38%
金融业	0.02	2.16%
房地产	0.02	1.96%
科技	0.01	0.72%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	182.12	757.62	6.07%
光大环境	00257	180.20	730.46	5.86%
太阳纸业	002078	49.26	703.93	5.64%
赛轮轮胎	601058	46.35	666.51	5.34%
裕同科技	002831	22.57	618.07	4.96%
中煤能源	01898	70.90	601.34	4.82%
腾讯控股	00700	0.85	514.51	4.13%
一心堂	002727	31.34	436.25	3.50%
鱼跃医疗	002223	10.25	399.85	3.21%
中远海能	01138	44.20	363.99	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	50.89%
工业	0.13	10.07%
材料	0.09	7.57%
通讯	0.06	5.19%
金融	0.05	3.70%
批发和零售业	0.04	3.50%
采矿业	0.03	2.04%
房地产	0.02	1.97%
金融业	0.02	1.92%
科技	0.02	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大环境	00257	258.20	899.48	4.48%
太阳纸业	002078	66.20	891.05	4.44%
京东方A	000725	222.36	887.22	4.42%
裕同科技	002831	34.27	802.50	4.00%
中煤能源	01898	88.10	729.51	3.64%
一心堂	002727	42.87	700.50	3.49%
赛轮轮胎	601058	51.50	675.68	3.37%
TCL科技	000100	146.16	632.86	3.15%
鱼跃医疗	002223	16.95	603.42	3.01%
宏发股份	600885	26.81	598.18	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	48.04%
材料	0.15	7.64%
工业	0.14	6.83%
通讯	0.08	3.81%
批发和零售业	0.07	3.49%
房地产业	0.05	2.66%
金融业	0.04	2.04%
金融	0.04	1.78%
采矿业	0.04	1.78%
科技	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	147.70	1080.87	4.89%
裕同科技	002831	40.32	1017.96	4.61%
太阳纸业	002078	66.20	973.80	4.41%
京东方A	000725	222.36	922.79	4.17%
赛轮轮胎	601058	59.84	863.49	3.91%
光大环境	00257	258.20	819.66	3.71%
宏发股份	600885	19.15	705.35	3.19%
TCL科技	000100	153.85	684.61	3.10%
一心堂	002727	52.78	671.36	3.04%
玲珑轮胎	601966	37.23	660.46	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	49.44%
材料	0.19	8.70%
工业	0.11	5.16%
房地产业	0.08	3.46%
批发和零售业	0.07	3.04%
通讯	0.06	2.76%
采矿业	0.05	2.29%
金融业	0.03	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.18%
非必需消费品	0.01	0.46%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.17	19.74	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.74	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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