| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -34.90 | 186.80 | -78.58 | 7.91 | -252.35 |
| 本期利润(万元) | -56.71 | 555.53 | 473.06 | 318.42 | 176.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -67.24 | 0.00 | -805.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5035.38 | 6694.68 | 9317.47 | 14755.07 | 15004.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.95 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.99 | 0.00 | -5.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4522.77 | 2471.97 | 10388.53 | 14520.52 | 12410.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 21218.29 | 30797.04 | 26979.28 | 28468.92 | 32536.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 21199.50 | 30777.36 | 26979.28 | 28468.92 | 32492.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 18.79 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 44.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 29.08 | 44.47 | 39.88 | 55.94 | 72.72 |
| 应付托管费(万元) | 4.85 | 7.41 | 6.65 | 9.32 | 12.12 |
| 资产总计(万元) | 28456.69 | 44758.06 | 39487.90 | 45194.07 | 55149.56 |
| 负债合计(万元) | 99.69 | 785.18 | 248.04 | 130.15 | 607.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 28357.00 | 43972.89 | 39239.86 | 45063.92 | 54542.07 |
| 未分配利润(万元) | -85.36 | -2179.52 | -2347.26 | -1678.07 | -935.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 81.27 | 44.56 | 109.51 | 49.12 | 97.26 |
| 投资收益(万元) | 1758.26 | 546.23 | 647.06 | 489.07 | -260.60 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1328.76 | 652.51 | -1468.28 | -662.61 | -408.11 |
| 其它收入(万元) | 2.29 | 1.14 | 20.65 | 19.56 | 4.33 |
| 收入合计(万元) | 3170.57 | 1244.43 | -691.06 | -104.86 | -567.12 |
| 管理人报酬(万元) | 497.18 | 280.73 | 633.14 | 368.63 | 280.54 |
| 托管费(万元) | 82.86 | 46.79 | 105.52 | 61.44 | 46.76 |
| 其它费用(万元) | 20.03 | 11.26 | 22.68 | 11.41 | 11.74 |
| 费用合计(万元) | 652.36 | 369.17 | 796.51 | 460.52 | 357.54 |
| 利润总额(万元) | 2518.22 | 875.26 | -1487.57 | -565.39 | -924.66 |
| 净利润(万元) | 2518.22 | 875.26 | -1487.57 | -565.39 | -924.66 |