财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.90 |
93.29 |
300.98 |
180.33 |
-13.09 |
| 本期利润(万元) |
148.96 |
6.08 |
641.45 |
544.00 |
3.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
311.06 |
0.00 |
300.03 |
0.00 |
-43.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2088.91 |
2071.55 |
2750.19 |
2886.34 |
4826.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.16 |
1.17 |
1.13 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
5.69 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
23.93 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
-0.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1108.14 |
1687.92 |
2576.28 |
4522.77 |
2471.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6299.01 |
9209.71 |
16208.88 |
21218.29 |
30797.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6299.01 |
9209.71 |
16189.14 |
21199.50 |
30777.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
19.74 |
18.79 |
19.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
11.59 |
19.89 |
29.08 |
44.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.93 |
3.32 |
4.85 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
7795.72 |
11240.76 |
20166.05 |
28456.69 |
44758.06 |
| 负债合计(万元) |
89.70 |
91.41 |
102.69 |
99.69 |
785.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
7706.02 |
11149.34 |
20063.36 |
28357.00 |
43972.89 |
| 未分配利润(万元) |
1556.17 |
1734.94 |
-8.36 |
-85.36 |
-2179.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.51 |
29.19 |
22.70 |
81.27 |
44.56 |
| 投资收益(万元) |
551.20 |
1598.21 |
142.69 |
1758.26 |
546.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.66 |
1330.57 |
-16.22 |
1328.76 |
652.51 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
0.68 |
0.28 |
2.29 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
652.26 |
2958.65 |
149.45 |
3170.57 |
1244.43 |
| 管理人报酬(万元) |
55.25 |
224.49 |
139.20 |
497.18 |
280.73 |
| 托管费(万元) |
9.21 |
37.42 |
23.20 |
82.86 |
46.79 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
18.09 |
9.71 |
20.03 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
77.82 |
297.91 |
183.01 |
652.36 |
369.17 |
| 利润总额(万元) |
574.44 |
2660.74 |
-33.56 |
2518.22 |
875.26 |
| 净利润(万元) |
574.44 |
2660.74 |
-33.56 |
2518.22 |
875.26 |
