资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27838.01 89.42%
债券 1816.98 5.84%
银行存款和结算备付金 648.39 2.08%
其他资产 829.25 2.66%
资产总值:31132.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江顺科技 001400 40.05 3396.16 11.05%
信科移动 688387 255.76 2930.95 9.54%
信维通信 300136 46.01 2357.20 7.67%
航天电器 002025 30.06 2014.32 6.55%
睿创微纳 688002 11.14 1931.17 6.28%
中国卫星 600118 33.44 1840.20 5.99%
震有科技 688418 60.20 1736.85 5.65%
昊志机电 300503 26.67 1625.54 5.29%
航天电子 600879 117.27 1589.01 5.17%
斯瑞新材 688102 54.89 1577.01 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 86.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 69.17 8248.88 12.33%
江顺科技 001400 60.98 7090.79 10.60%
信科移动 688387 337.40 6693.98 10.00%
震有科技 688418 96.34 4632.18 6.92%
中国卫星 600118 55.61 4562.80 6.82%
长飞光纤光缆 06869 20.35 4514.19 6.75%
航天电子 600879 203.17 4325.49 6.46%
西部材料 002149 78.63 4246.99 6.35%
斯瑞新材 688102 81.94 3865.83 5.78%
睿创微纳 688002 23.85 3689.54 5.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 80.60%
信息技术 0.45 6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.10 1523.07 4.96%
25国债19 2.90 293.91 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1816.98 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%