我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1467.21 -838.47 -592.62 -443.31 79.70
本期利润(万元) -1411.25 -1037.51 -1488.69 -501.70 -282.95
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.09 -0.14 -0.04 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.98 0.00 -4.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1179.22 0.00 -856.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.11 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 7417.26 9345.98 8515.27 10398.27 11469.37
期末基金份额净值(元) 0.76 0.90 0.80 0.94 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -9.61 0.00 -5.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.45 0.00 -5.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 261.83 602.21 1410.44
交易性金融资产(万元) 12881.06 15327.78 18067.77
其中:股票投资(万元) 12055.83 14569.84 18067.77
其中:债券投资(万元) 825.22 757.95 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.16 19.48 24.91
应付托管费(万元) 2.19 3.25 4.15
资产总计(万元) 13313.33 16460.68 20874.49
负债合计(万元) 80.74 369.23 872.30
所有者权益合计(万元) 13232.59 16091.45 20002.18
未分配利润(万元) -1571.76 -1044.48 -196.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 6.02 3.54 8.21
投资收益(万元) -838.24 -373.98 -872.64
公允价值变动收益(万元) -426.02 -65.20 620.25
其它收入(万元) 11.18 9.88 5.36
收入合计(万元) -1247.07 -425.77 -238.81
管理人报酬(万元) 195.67 117.66 90.24
托管费(万元) 32.61 19.61 15.04
其它费用(万元) 18.71 9.62 6.72
费用合计(万元) 265.93 156.36 122.18
利润总额(万元) -1512.99 -582.12 -360.99
净利润(万元) -1512.99 -582.12 -360.99