我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.03 |
-1611.74 |
-1467.21 |
-838.47 |
-592.62 |
| 本期利润(万元) |
20.80 |
-1215.48 |
-1411.25 |
-1037.51 |
-1488.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2559.86 |
0.00 |
-1179.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7191.81 |
7329.28 |
7417.26 |
9345.98 |
8515.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.78 |
0.76 |
0.90 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.96 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2681.60 |
261.83 |
602.21 |
1410.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
6478.03 |
12881.06 |
15327.78 |
18067.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6422.96 |
12055.83 |
14569.84 |
18067.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
55.07 |
825.22 |
757.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.23 |
13.16 |
19.48 |
24.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
2.19 |
3.25 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
9266.93 |
13313.33 |
16460.68 |
20874.49 |
| 负债合计(万元) |
46.94 |
80.74 |
369.23 |
872.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
9219.99 |
13232.59 |
16091.45 |
20002.18 |
| 未分配利润(万元) |
-2615.92 |
-1571.76 |
-1044.48 |
-196.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
6.02 |
3.54 |
8.21 |
| 投资收益(万元) |
-2044.48 |
-838.24 |
-373.98 |
-872.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
395.65 |
-426.02 |
-65.20 |
620.25 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
11.18 |
9.88 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
-1643.62 |
-1247.07 |
-425.77 |
-238.81 |
| 管理人报酬(万元) |
59.25 |
195.67 |
117.66 |
90.24 |
| 托管费(万元) |
9.88 |
32.61 |
19.61 |
15.04 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.71 |
9.62 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
83.76 |
265.93 |
156.36 |
122.18 |
| 利润总额(万元) |
-1727.38 |
-1512.99 |
-582.12 |
-360.99 |
| 净利润(万元) |
-1727.38 |
-1512.99 |
-582.12 |
-360.99 |
