资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31158.49 85.43%
债券 1079.46 2.96%
银行存款和结算备付金 4199.32 11.51%
其他资产 36.76 0.10%
资产总值:36474.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 31.62 2893.47 7.98%
石头科技 688169 20.71 2459.99 6.78%
海西新药 02637 14.19 2022.04 5.57%
景旺电子 603228 19.88 2012.05 5.55%
贝壳-W 02423 46.37 1775.30 4.89%
长源东谷 603950 33.34 1724.34 4.75%
长鑫科技 688825 27.81 1447.94 3.99%
宁德时代 300750 4.18 1216.84 3.35%
中国神华 601088 25.35 1211.73 3.34%
美的集团 000333 14.68 1175.87 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 38.81%
金融业 0.40 11.11%
采矿业 0.36 9.83%
医疗保健 0.32 8.71%
非日常生活消费品 0.29 7.98%
房地产 0.18 4.89%
科学研究和技术服务业 0.09 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.09%
工业 0.02 0.67%
原材料 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.67 3390.90 9.06%
长源东谷 603950 33.34 2814.90 7.52%
阿里巴巴-W 09988 31.49 2539.51 6.78%
立讯精密 002475 16.59 1167.94 3.12%
中国平安 601318 22.88 1092.29 2.92%
山金国际 000975 58.46 993.82 2.65%
潍柴动力 000338 32.26 879.09 2.35%
洛阳钼业 603993 45.29 794.84 2.12%
东山精密 002384 2.81 737.20 1.97%
紫光国微 002049 7.89 700.24 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 48.58%
采矿业 0.30 7.94%
非日常生活消费品 0.25 6.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 4.55%
金融业 0.14 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.80%
原材料 0.06 1.64%
科学研究和技术服务业 0.06 1.57%
医疗保健 0.03 0.74%
工业 0.02 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.00 806.93 2.22%
25国债19 1.60 162.16 0.45%
26国债14 1.10 110.14 0.30%
龙建转债 0.00 0.23 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1079.22 2.98%
可转债 0.23 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%