资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36075.05 92.25%
债券 130.70 0.33%
银行存款和结算备付金 2461.70 6.30%
其他资产 436.51 1.12%
资产总值:39103.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 582.40 3061.53 8.05%
中国东方航空股份 00670 552.80 2661.27 7.00%
明阳智能 601615 136.10 1970.73 5.18%
吉利汽车 00175 115.40 1865.75 4.91%
海力风电 301155 22.49 1820.12 4.79%
新易盛 300502 4.23 1822.62 4.79%
必贝特 688759 48.02 1395.48 3.67%
恒铭达 002947 21.93 1140.80 3.00%
金诚信 603979 14.20 1081.33 2.84%
中集集团 02039 93.16 786.75 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 39.28%
工业 0.76 19.89%
金融业 0.26 6.82%
金融 0.23 6.15%
非日常生活消费品 0.19 4.91%
采矿业 0.17 4.55%
房地产 0.10 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.98%
日常消费品 0.05 1.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.95 3385.47 9.10%
科伦药业 002422 61.51 2259.26 6.07%
范式智能 06682 27.12 1717.11 4.62%
腾讯控股 00700 2.64 1598.01 4.30%
比亚迪电子 00285 42.40 1600.29 4.30%
联邦制药 03933 112.60 1544.08 4.15%
天顺风能 002531 176.78 1451.36 3.90%
伯特利 603596 20.62 1111.21 2.99%
渤海租赁 000415 286.55 1005.79 2.70%
康龙化成 03759 36.96 959.67 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 35.65%
非日常生活消费品 0.43 11.47%
信息技术 0.33 8.92%
金融业 0.29 7.71%
医疗保健 0.25 6.73%
通讯业务 0.16 4.30%
租赁和商务服务业 0.15 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.76%
建筑业 0.05 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 100.60 0.26%
25国债19 0.30 30.10 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.70 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%