资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30142.81 80.10%
债券 686.37 1.82%
银行存款和结算备付金 1590.36 4.23%
其他资产 5211.80 13.85%
资产总值:37631.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.67 3390.90 9.06%
长源东谷 603950 33.34 2814.90 7.52%
阿里巴巴-W 09988 31.49 2539.51 6.78%
立讯精密 002475 16.59 1167.94 3.12%
中国平安 601318 22.88 1092.29 2.92%
山金国际 000975 58.46 993.82 2.65%
潍柴动力 000338 32.26 879.09 2.35%
洛阳钼业 603993 45.29 794.84 2.12%
东山精密 002384 2.81 737.20 1.97%
紫光国微 002049 7.89 700.24 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 48.58%
采矿业 0.30 7.94%
非日常生活消费品 0.25 6.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 4.55%
金融业 0.14 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.80%
原材料 0.06 1.64%
科学研究和技术服务业 0.06 1.57%
医疗保健 0.03 0.74%
工业 0.02 0.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 114.00 2105.73 5.74%
新易盛 300502 4.59 2032.64 5.54%
阿里巴巴-W 09988 17.52 1840.84 5.02%
三友医疗 688085 90.20 1680.50 4.58%
腾讯控股 00700 3.69 1576.91 4.30%
德昌电机控股 00179 58.35 1200.42 3.27%
惠泰医疗 688617 4.54 1135.05 3.09%
中际旭创 300308 1.95 1110.35 3.03%
石头科技 688169 8.57 1027.93 2.80%
宁德时代 300750 1.95 783.32 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 50.59%
非日常生活消费品 0.51 14.03%
通讯业务 0.16 4.30%
金融业 0.14 3.87%
建筑业 0.14 3.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.80%
采矿业 0.08 2.24%
租赁和商务服务业 0.07 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.58%
房地产业 0.05 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.70 372.40 0.99%
25国债13 2.20 222.78 0.59%
25国债19 0.90 90.95 0.24%
龙建转债 0.00 0.24 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.13 1.83%
可转债 0.24 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%