财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2603.45 |
2384.43 |
3032.97 |
2341.92 |
30.25 |
| 本期利润(万元) |
604.81 |
-1349.26 |
5217.72 |
4250.42 |
50.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
0.30 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1092.12 |
0.00 |
-3741.93 |
0.00 |
-258.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37396.89 |
36578.14 |
37929.24 |
37097.73 |
1188.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.08 |
1.05 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
4.55 |
| 累计净值增长率(%) |
9.48 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
-10.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1217.16 |
2339.81 |
101.21 |
70.51 |
48.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
30829.19 |
36205.75 |
1173.36 |
1179.27 |
1201.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
30142.81 |
36075.05 |
1173.36 |
1148.70 |
1170.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
686.37 |
130.70 |
0.00 |
30.57 |
30.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.38 |
38.02 |
1.21 |
1.29 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
6.34 |
0.20 |
0.22 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
37631.35 |
39103.96 |
1276.51 |
1250.40 |
1373.75 |
| 负债合计(万元) |
184.08 |
1069.02 |
2.91 |
3.22 |
18.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
37447.27 |
38034.94 |
1273.60 |
1247.18 |
1355.28 |
| 未分配利润(万元) |
3243.46 |
2723.13 |
-149.74 |
-210.19 |
-108.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
10.73 |
0.15 |
0.57 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
2880.96 |
3296.37 |
42.41 |
-145.00 |
-93.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2002.06 |
2195.90 |
22.26 |
162.40 |
202.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
885.97 |
5503.01 |
64.83 |
17.97 |
109.75 |
| 管理人报酬(万元) |
229.68 |
211.07 |
7.34 |
15.24 |
7.42 |
| 托管费(万元) |
38.28 |
35.18 |
1.22 |
2.54 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
16.33 |
1.46 |
2.88 |
1.71 |
| 费用合计(万元) |
276.90 |
262.97 |
10.20 |
21.04 |
10.51 |
| 利润总额(万元) |
609.07 |
5240.04 |
54.63 |
-3.08 |
99.24 |
| 净利润(万元) |
609.07 |
5240.04 |
54.63 |
-3.08 |
99.24 |
