| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 34.61 | -154.45 | -51.44 | -98.14 | -86.12 |
| 本期利润(万元) | 46.26 | 4.06 | 60.36 | 97.94 | 25.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 8.38 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -291.80 | 0.00 | -234.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1171.23 | 1146.33 | 1299.39 | 1237.35 | 1107.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 0.93 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 9.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.36 | 0.00 | -7.37 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 70.51 | 48.01 | 96.60 | 230.77 | 939.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 1179.27 | 1201.15 | 1047.29 | 1039.81 | 387.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 1148.70 | 1170.81 | 1047.29 | 1019.35 | 387.48 |
| 其中：债券投资(万元) | 30.57 | 30.34 | 0.00 | 20.47 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.29 | 1.39 | 1.15 | 1.52 | 1.70 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
| 资产总计(万元) | 1250.40 | 1373.75 | 1143.99 | 1271.32 | 1329.13 |
| 负债合计(万元) | 3.22 | 18.47 | 3.37 | 40.73 | 4.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 1247.18 | 1355.28 | 1140.62 | 1230.59 | 1324.92 |
| 未分配利润(万元) | -210.19 | -108.65 | -209.00 | -116.05 | 0.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.57 | 0.24 | 0.63 | 0.40 | 0.85 |
| 投资收益(万元) | -145.00 | -93.32 | -98.80 | -39.79 | -5.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 162.40 | 202.83 | -88.30 | -64.75 | 12.16 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 17.97 | 109.75 | -186.47 | -104.14 | 7.27 |
| 管理人报酬(万元) | 15.24 | 7.42 | 17.18 | 9.86 | 4.03 |
| 托管费(万元) | 2.54 | 1.24 | 2.86 | 1.64 | 0.67 |
| 其它费用(万元) | 2.88 | 1.71 | 3.71 | 2.10 | 1.79 |
| 费用合计(万元) | 21.04 | 10.51 | 24.00 | 13.72 | 6.54 |
| 利润总额(万元) | -3.08 | 99.24 | -210.48 | -117.87 | 0.73 |
| 净利润(万元) | -3.08 | 99.24 | -210.48 | -117.87 | 0.73 |