资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14188.95 87.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1258.51 7.79%
其他资产 700.11 4.34%
资产总值:16147.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安凯微 688620 14.40 233.36 1.54%
恒烁股份 688416 1.58 221.34 1.46%
炬芯科技 688049 4.68 219.52 1.44%
摩尔线程 688795 0.30 216.38 1.42%
星宸科技 301536 1.68 216.23 1.42%
必易微 688045 2.65 213.87 1.41%
思瑞浦 688536 0.59 214.41 1.41%
东芯股份 688110 1.05 213.05 1.40%
万润新能 688275 1.65 210.87 1.39%
蓝特光学 688127 2.17 211.83 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 79.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.15%
批发和零售业 0.03 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.65%
金融业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯发电气 300407 14.04 181.96 1.46%
高德红外 002414 13.92 176.64 1.42%
鸿富瀚 301086 1.38 176.74 1.42%
温州宏丰 300283 22.97 176.41 1.42%
山外山 688410 11.68 175.58 1.41%
西安奕材 688783 8.25 174.08 1.40%
必易微 688045 4.10 173.95 1.40%
聚胶股份 301283 3.92 173.58 1.39%
赛分科技 688758 8.79 172.81 1.39%
唯捷创芯 688153 5.24 172.21 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 80.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.58%
科学研究和技术服务业 0.03 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.37%
租赁和商务服务业 0.01 0.77%
批发和零售业 0.01 0.75%
建筑业 0.01 0.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.38 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.38 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%