财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1654.43 |
701.01 |
1131.10 |
745.16 |
152.14 |
| 本期利润(万元) |
2264.82 |
127.73 |
925.71 |
840.69 |
155.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.03 |
0.47 |
0.28 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.44 |
0.00 |
38.48 |
0.00 |
18.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2699.76 |
0.00 |
883.66 |
0.00 |
4.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7585.10 |
5568.46 |
3824.82 |
4758.28 |
1129.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.47 |
1.37 |
1.38 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
47.23 |
0.00 |
54.32 |
0.00 |
23.04 |
| 累计净值增长率(%) |
101.98 |
0.00 |
37.19 |
0.00 |
9.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1182.00 |
633.31 |
709.97 |
1058.40 |
592.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
14188.95 |
8419.29 |
6927.98 |
8117.64 |
8026.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
14188.95 |
8419.29 |
6927.98 |
8097.26 |
8026.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.55 |
8.94 |
7.76 |
9.48 |
8.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
1.49 |
1.29 |
1.58 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
16147.57 |
9263.42 |
7773.66 |
9244.27 |
8695.61 |
| 负债合计(万元) |
950.15 |
275.67 |
176.16 |
28.35 |
40.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
15197.42 |
8987.76 |
7597.51 |
9215.92 |
8655.48 |
| 未分配利润(万元) |
7726.04 |
2482.01 |
711.63 |
-1070.84 |
-2774.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
4.14 |
2.09 |
3.15 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
3498.92 |
4220.35 |
1715.56 |
-895.68 |
-1343.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1365.28 |
-202.88 |
225.44 |
638.43 |
-314.73 |
| 其它收入(万元) |
61.33 |
44.53 |
2.69 |
1.35 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
4927.51 |
4066.15 |
1945.78 |
-252.76 |
-1655.89 |
| 管理人报酬(万元) |
82.59 |
108.99 |
50.98 |
105.33 |
54.77 |
| 托管费(万元) |
13.77 |
18.17 |
8.50 |
17.56 |
9.13 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
16.35 |
6.38 |
12.86 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
115.48 |
153.37 |
67.59 |
137.57 |
73.78 |
| 利润总额(万元) |
4812.03 |
3912.78 |
1878.19 |
-390.33 |
-1729.67 |
| 净利润(万元) |
4812.03 |
3912.78 |
1878.19 |
-390.33 |
-1729.67 |
