我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.83 |
-55.40 |
-61.36 |
-67.08 |
-40.31 |
| 本期利润(万元) |
19.45 |
-64.73 |
-44.83 |
-26.72 |
-38.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-159.99 |
0.00 |
-49.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364.88 |
487.30 |
496.25 |
428.03 |
554.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.75 |
0.78 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.64 |
855.96 |
758.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8026.41 |
10134.00 |
12303.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
8026.41 |
10134.00 |
11697.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
606.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
11.19 |
15.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.87 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
8695.61 |
11125.80 |
13224.48 |
| 负债合计(万元) |
40.13 |
152.95 |
240.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
8655.48 |
10972.85 |
12984.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2774.68 |
-1222.02 |
-600.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
41.02 |
38.93 |
| 投资收益(万元) |
-1343.13 |
-1068.31 |
-199.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-314.73 |
-22.20 |
-211.05 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
7.75 |
7.18 |
| 收入合计(万元) |
-1655.89 |
-1041.74 |
-364.38 |
| 管理人报酬(万元) |
54.77 |
189.89 |
117.34 |
| 托管费(万元) |
9.13 |
31.65 |
19.56 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
19.44 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
73.78 |
246.41 |
150.67 |
| 利润总额(万元) |
-1729.67 |
-1288.15 |
-515.05 |
| 净利润(万元) |
-1729.67 |
-1288.15 |
-515.05 |
