资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65200.79 90.33%
债券 303.79 0.42%
银行存款和结算备付金 6428.81 8.91%
其他资产 249.68 0.35%
资产总值:72183.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.55 5670.27 8.25%
新易盛 300502 9.34 5666.95 8.24%
中际旭创 300308 4.27 5422.90 7.89%
沪电股份 002463 30.35 4637.48 6.75%
华丰科技 688629 24.46 4586.53 6.67%
兆易创新 603986 4.47 3643.05 5.30%
深南电路 002916 6.76 3097.24 4.51%
麦格米特 002851 16.82 2733.82 3.98%
中材科技 002080 29.09 2618.10 3.81%
三环集团 300408 15.19 2535.21 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 86.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 8.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.42 2843.03 9.90%
中际旭创 300308 4.91 2795.80 9.73%
寒武纪 688256 2.19 2138.10 7.44%
华丰科技 688629 19.23 1986.24 6.92%
沪电股份 002463 26.06 1979.78 6.89%
麦格米特 002851 14.71 1375.72 4.79%
深南电路 002916 5.84 1282.82 4.47%
英维克 002837 13.01 1097.39 3.82%
兆易创新 603986 4.25 1011.92 3.52%
三环集团 300408 18.07 955.00 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 86.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 8.46%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 303.79 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.79 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%