资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34780.79 94.28%
债券 34.20 0.09%
银行存款和结算备付金 1994.90 5.41%
其他资产 82.60 0.22%
资产总值:36892.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.89 3592.90 9.80%
寒武纪 688256 2.44 3253.18 8.87%
新易盛 300502 7.07 3046.32 8.31%
华丰科技 688629 27.04 2705.39 7.38%
沪电股份 002463 36.99 2702.86 7.37%
胜宏科技 300476 6.55 1883.65 5.14%
中芯国际 688981 14.25 1750.46 4.77%
英维克 002837 13.54 1447.29 3.95%
麦格米特 002851 15.83 1425.81 3.89%
深南电路 002916 5.81 1350.53 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 84.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 10.77%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.10 2866.13 7.46%
沪电股份 002463 37.06 2722.80 7.09%
华丰科技 688629 27.00 2657.06 6.91%
新易盛 300502 6.63 2425.06 6.31%
寒武纪 688256 1.80 2390.30 6.22%
中芯国际 688981 14.70 2060.51 5.36%
胜宏科技 300476 6.66 1901.43 4.95%
三环集团 300408 27.97 1295.85 3.37%
芯碁微装 688630 8.94 1263.64 3.29%
英维克 002837 15.54 1242.89 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 77.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 14.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.30 0.08%
金05转债 0.04 3.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.30 0.08%
可转债 3.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%