资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45897.67 93.58%
债券 1233.75 2.52%
银行存款和结算备付金 1873.68 3.82%
其他资产 41.22 0.08%
资产总值:49046.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.71 3775.63 7.77%
沪电股份 002463 32.54 3772.36 7.76%
中际旭创 300308 4.56 3686.49 7.58%
寒武纪 688256 2.31 2332.83 4.80%
深南电路 002916 6.16 2299.23 4.73%
源杰科技 688498 1.31 2105.77 4.33%
麦格米特 002851 18.11 2095.11 4.31%
中材科技 002080 37.78 2045.60 4.21%
天孚通信 300394 7.69 2005.84 4.13%
兆易创新 603986 5.30 1875.67 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.35 89.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.55 5670.27 8.25%
新易盛 300502 9.34 5666.95 8.24%
中际旭创 300308 4.27 5422.90 7.89%
沪电股份 002463 30.35 4637.48 6.75%
华丰科技 688629 24.46 4586.53 6.67%
兆易创新 603986 4.47 3643.05 5.30%
深南电路 002916 6.76 3097.24 4.51%
麦格米特 002851 16.82 2733.82 3.98%
中材科技 002080 29.09 2618.10 3.81%
三环集团 300408 15.19 2535.21 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 86.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 8.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.60 871.50 1.79%
26国债09 1.90 190.78 0.39%
26国债01 1.70 171.47 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1233.75 2.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%