我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -5.78 -5.70 -4.39 -15.42 -2.15
本期利润(万元) 9.18 -14.04 -16.17 -6.40 -6.16
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.06 -0.09 -0.06 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.66 0.00 -8.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -77.60 0.00 -147.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.40 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 132.29 146.55 207.63 293.52 73.59
期末基金份额净值(元) 0.83 0.75 0.74 0.72 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 3.88 0.00 -7.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -11.67 0.00 -14.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1614.96 1547.19 2444.57 2898.84
交易性金融资产(万元) 17246.53 16638.44 18500.20 17041.14
其中:股票投资(万元) 17246.53 16638.44 18500.20 17041.14
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.62 18.38 25.31 25.73
应付托管费(万元) 3.10 3.06 4.22 4.29
资产总计(万元) 18865.44 18197.25 21177.92 19976.21
负债合计(万元) 46.38 62.44 272.06 69.57
所有者权益合计(万元) 18819.06 18134.81 20905.86 19906.64
未分配利润(万元) -6044.39 -6823.13 -4246.71 -5570.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.72 6.81 3.88 14.52
投资收益(万元) -662.53 -2929.20 -857.65 -7976.81
公允价值变动收益(万元) 1490.35 1883.69 2288.68 -3271.78
其它收入(万元) 5.74 1.32 0.75 7.91
收入合计(万元) 836.28 -1037.37 1435.66 -11226.15
管理人报酬(万元) 107.12 266.68 150.74 368.05
托管费(万元) 17.85 44.45 25.12 61.34
其它费用(万元) 10.56 23.08 11.55 23.53
费用合计(万元) 136.02 334.64 187.44 452.92
利润总额(万元) 700.26 -1372.02 1248.23 -11679.07
净利润(万元) 700.26 -1372.02 1248.23 -11679.07