资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2433.66 74.57%
债券 201.56 6.18%
银行存款和结算备付金 615.70 18.87%
其他资产 12.71 0.39%
资产总值:3263.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.69 218.91 6.88%
北方华创 002371 0.35 215.59 6.78%
中科飞测 688361 0.60 208.97 6.57%
拓荆科技 688072 0.32 202.62 6.37%
长川科技 300604 0.82 196.63 6.18%
精测电子 300567 1.04 191.39 6.01%
华海清科 688120 0.81 184.67 5.80%
微导纳米 688147 1.72 174.79 5.49%
精智达 688627 0.41 172.63 5.43%
芯源微 688037 0.46 149.63 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 76.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 0.46 146.10 5.73%
长川科技 300604 0.39 133.15 5.23%
富创精密 688409 0.41 125.41 4.92%
微导纳米 688147 0.76 122.83 4.82%
华海清科 688120 0.37 118.59 4.65%
中科飞测 688361 0.23 98.04 3.85%
北方华创 002371 0.11 97.30 3.82%
汇成真空 301392 0.33 95.25 3.74%
江丰电子 300666 0.25 92.15 3.62%
精智达 688627 0.12 85.08 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 63.71%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.20 120.49 3.79%
25国债19 0.80 81.07 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.56 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%