财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.45 |
27.24 |
82.14 |
-170.94 |
-70.18 |
| 本期利润(万元) |
146.38 |
15.61 |
32.27 |
9.66 |
-13.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-231.44 |
0.00 |
-361.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556.57 |
594.83 |
746.13 |
871.19 |
1132.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.75 |
0.76 |
0.75 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.24 |
0.00 |
-25.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.50 |
101.50 |
60.84 |
42.61 |
148.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
790.06 |
1189.87 |
1312.28 |
1511.92 |
2218.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
785.66 |
1189.87 |
1312.28 |
1511.92 |
2218.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
1.38 |
1.45 |
1.64 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.23 |
0.24 |
0.27 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
872.53 |
1291.48 |
1495.74 |
1644.16 |
2415.47 |
| 负债合计(万元) |
16.33 |
5.80 |
6.08 |
10.52 |
41.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
856.19 |
1285.68 |
1489.66 |
1633.64 |
2374.13 |
| 未分配利润(万元) |
-287.74 |
-439.45 |
-475.53 |
-584.80 |
-317.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
1.35 |
0.81 |
1.81 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
41.35 |
-212.82 |
-227.63 |
-522.13 |
-214.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.98 |
250.12 |
270.01 |
-66.00 |
1.05 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
2.63 |
0.80 |
3.03 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
35.32 |
41.29 |
43.99 |
-583.29 |
-211.12 |
| 管理人报酬(万元) |
6.19 |
17.21 |
8.82 |
34.62 |
21.05 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
2.87 |
1.47 |
5.77 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
1.99 |
1.99 |
8.68 |
5.22 |
| 费用合计(万元) |
9.06 |
27.13 |
14.90 |
58.02 |
34.84 |
| 利润总额(万元) |
26.26 |
14.16 |
29.09 |
-641.30 |
-245.96 |
| 净利润(万元) |
26.26 |
14.16 |
29.09 |
-641.30 |
-245.96 |
