资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 719.58 89.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 72.72 9.06%
其他资产 10.68 1.33%
资产总值:802.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST逸飞 688646 0.94 70.00 9.23%
亿纬锂能 300014 1.07 69.58 9.17%
巨子生物 02367 2.98 68.44 9.02%
美团-W 03690 1.08 64.11 8.45%
锦欣生殖 01951 36.45 62.23 8.20%
凯赛生物 688065 1.26 60.44 7.97%
杭可科技 688006 1.64 59.97 7.90%
海目星 688559 0.69 57.84 7.62%
中国燃气 00384 12.55 56.34 7.43%
中简科技 300777 2.04 53.61 7.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 54.85%
日常消费品 0.01 15.92%
非日常生活消费品 0.01 8.45%
医疗保健 0.01 8.20%
公用事业 0.01 7.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST逸飞 688646 1.78 89.23 8.81%
美团-W 03690 1.11 81.30 8.03%
杭可科技 688006 2.89 77.56 7.66%
中国燃气 00384 12.01 75.82 7.49%
中简科技 300777 2.10 74.36 7.34%
联赢激光 688518 3.10 73.47 7.25%
凯赛生物 688065 1.46 72.20 7.13%
海目星 688559 1.47 71.59 7.07%
华恒生物 688639 2.43 68.91 6.80%
思摩尔国际 06969 8.60 67.43 6.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 60.63%
日常消费品 0.01 12.60%
非日常生活消费品 0.01 8.03%
公用事业 0.01 7.49%
医疗保健 0.01 5.72%