财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.69 |
39.60 |
114.11 |
9.13 |
29.85 |
| 本期利润(万元) |
-34.07 |
-27.32 |
189.87 |
138.75 |
58.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.07 |
0.57 |
0.38 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.80 |
0.00 |
40.34 |
0.00 |
19.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151.37 |
0.00 |
91.90 |
0.00 |
13.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
535.96 |
643.14 |
667.46 |
886.74 |
340.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.61 |
1.67 |
1.67 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.61 |
0.00 |
66.82 |
0.00 |
25.97 |
| 累计净值增长率(%) |
57.80 |
0.00 |
67.17 |
0.00 |
26.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.48 |
129.29 |
49.66 |
27.10 |
584.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
719.58 |
1081.92 |
545.94 |
292.52 |
930.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
719.58 |
1081.92 |
545.94 |
292.52 |
930.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
1.25 |
0.53 |
0.37 |
0.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.21 |
0.09 |
0.06 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
802.98 |
1231.04 |
603.43 |
320.21 |
1516.87 |
| 负债合计(万元) |
44.26 |
88.88 |
21.29 |
11.14 |
467.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
758.72 |
1142.16 |
582.14 |
309.07 |
1048.99 |
| 未分配利润(万元) |
275.81 |
455.36 |
118.97 |
-0.46 |
-218.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.10 |
0.31 |
0.18 |
80.99 |
| 投资收益(万元) |
237.49 |
51.80 |
-69.54 |
-10.53 |
8.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.91 |
15.38 |
18.45 |
-92.05 |
-17.91 |
| 其它收入(万元) |
12.84 |
2.43 |
0.78 |
0.05 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
316.64 |
69.70 |
-50.00 |
-102.35 |
72.51 |
| 管理人报酬(万元) |
11.36 |
3.15 |
7.12 |
3.47 |
65.11 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
0.52 |
1.19 |
0.58 |
11.09 |
| 其它费用(万元) |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
1.29 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
15.53 |
4.31 |
10.00 |
6.01 |
97.69 |
| 利润总额(万元) |
301.11 |
65.39 |
-60.00 |
-108.35 |
-25.17 |
| 净利润(万元) |
301.11 |
65.39 |
-60.00 |
-108.35 |
-25.17 |
