我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.51 |
-2.61 |
0.21 |
1.08 |
0.32 |
| 本期利润(万元) |
-26.68 |
-4.31 |
-14.10 |
3.64 |
-1.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247.73 |
263.26 |
255.08 |
273.36 |
248.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.97 |
0.95 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.26 |
110.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
693.26 |
767.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
693.26 |
767.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
750.75 |
1534.20 |
| 负债合计(万元) |
13.11 |
19.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
737.64 |
1515.13 |
| 未分配利润(万元) |
-20.97 |
3.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.99 |
79.86 |
| 投资收益(万元) |
8.29 |
8.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.91 |
-4.78 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
72.51 |
85.01 |
| 管理人报酬(万元) |
65.11 |
58.05 |
| 托管费(万元) |
11.09 |
9.92 |
| 其它费用(万元) |
4.50 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
97.69 |
87.35 |
| 利润总额(万元) |
-25.17 |
-2.34 |
| 净利润(万元) |
-25.17 |
-2.34 |
