资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 956.89 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 78.41 7.51%
其他资产 9.13 0.87%
资产总值:1044.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST逸飞 688646 1.78 89.23 8.81%
美团-W 03690 1.11 81.30 8.03%
杭可科技 688006 2.89 77.56 7.66%
中国燃气 00384 12.01 75.82 7.49%
中简科技 300777 2.10 74.36 7.34%
联赢激光 688518 3.10 73.47 7.25%
凯赛生物 688065 1.46 72.20 7.13%
海目星 688559 1.47 71.59 7.07%
华恒生物 688639 2.43 68.91 6.80%
思摩尔国际 06969 8.60 67.43 6.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 60.63%
日常消费品 0.01 12.60%
非日常生活消费品 0.01 8.03%
公用事业 0.01 7.49%
医疗保健 0.01 5.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 3.04 124.03 10.86%
ST逸飞 688646 2.86 101.98 8.93%
中国燃气 00384 14.75 101.66 8.90%
海目星 688559 2.07 99.48 8.71%
凯赛生物 688065 1.97 98.11 8.59%
杭可科技 688006 3.32 97.17 8.51%
联赢激光 688518 3.97 96.43 8.44%
美埃科技 688376 1.64 94.82 8.30%
华恒生物 688639 2.79 90.90 7.96%
美团-W 03690 0.96 88.99 7.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 78.03%
公用事业 0.01 8.90%
非日常生活消费品 0.01 7.79%