财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.04 |
29.19 |
121.09 |
8.65 |
20.17 |
| 本期利润(万元) |
-20.61 |
-24.61 |
111.24 |
122.68 |
6.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.08 |
0.35 |
0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.86 |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60.65 |
0.00 |
61.59 |
0.00 |
7.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222.76 |
369.86 |
474.69 |
1621.12 |
241.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.59 |
1.65 |
1.65 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.82 |
0.00 |
66.16 |
0.00 |
25.72 |
| 累计净值增长率(%) |
55.49 |
0.00 |
65.10 |
0.00 |
24.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.48 |
129.29 |
49.66 |
27.10 |
584.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
719.58 |
1081.92 |
545.94 |
292.52 |
930.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
719.58 |
1081.92 |
545.94 |
292.52 |
930.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
1.25 |
0.53 |
0.37 |
0.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.21 |
0.09 |
0.06 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
802.98 |
1231.04 |
603.43 |
320.21 |
1516.87 |
| 负债合计(万元) |
44.26 |
88.88 |
21.29 |
11.14 |
467.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
758.72 |
1142.16 |
582.14 |
309.07 |
1048.99 |
| 未分配利润(万元) |
275.81 |
455.36 |
118.97 |
-0.46 |
-218.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.40 |
0.10 |
0.31 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
135.53 |
237.49 |
51.80 |
-69.54 |
-10.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-187.41 |
65.91 |
15.38 |
18.45 |
-92.05 |
| 其它收入(万元) |
5.98 |
12.84 |
2.43 |
0.78 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-45.69 |
316.64 |
69.70 |
-50.00 |
-102.35 |
| 管理人报酬(万元) |
6.80 |
11.36 |
3.15 |
7.12 |
3.47 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
1.89 |
0.52 |
1.19 |
0.58 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
1.29 |
| 费用合计(万元) |
9.00 |
15.53 |
4.31 |
10.00 |
6.01 |
| 利润总额(万元) |
-54.68 |
301.11 |
65.39 |
-60.00 |
-108.35 |
| 净利润(万元) |
-54.68 |
301.11 |
65.39 |
-60.00 |
-108.35 |
