我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11110.42 88.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 761.12 6.06%
其他资产 687.41 5.47%
资产总值:12558.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福昕软件 688095 16.80 1122.91 9.34%
中望软件 688083 11.10 1082.03 9.00%
亚信安全 688225 69.00 1021.89 8.50%
虹软科技 688088 30.00 1011.00 8.41%
金山办公 688111 3.60 959.04 7.98%
索辰科技 688507 12.00 674.40 5.61%
新点软件 688232 12.00 365.64 3.04%
三未信安 688489 9.00 317.34 2.64%
经纬恒润 688326 3.00 256.98 2.14%
鸿泉物联 688288 15.00 236.25 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 78.03%
制造业 0.17 14.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中望软件 688083 12.00 871.44 7.95%
金山办公 688111 3.60 819.00 7.47%
福昕软件 688095 16.80 769.61 7.02%
索辰科技 688507 15.60 758.16 6.92%
亚信安全 688225 60.00 679.80 6.20%
虹软科技 688088 18.00 519.48 4.74%
经纬恒润 688326 6.00 343.98 3.14%
宝兰德 688058 15.00 312.45 2.85%
开普云 688228 6.00 228.96 2.09%
中控技术 688777 6.00 226.20 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 68.54%
制造业 0.19 17.35%
租赁和商务服务业 0.02 1.58%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债(7) 1.00 100.20 4.46%
健帆转债 0.01 0.75 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.20 4.46%
可转债 0.75 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%