资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14750.71 73.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5261.74 26.07%
其他资产 167.45 0.83%
资产总值:20179.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福昕软件 688095 21.00 1466.64 9.37%
三未信安 688489 39.00 1457.43 9.31%
中望软件 688083 30.00 1434.00 9.16%
金山办公 688111 6.00 1401.36 8.95%
索辰科技 688507 16.80 1395.24 8.91%
虹软科技 688088 36.00 1382.04 8.83%
优刻得 688158 33.00 1326.60 8.47%
亚信安全 688225 69.00 1140.57 7.29%
合合信息 688615 3.00 509.40 3.25%
青云科技 688316 6.00 415.68 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 78.76%
制造业 0.22 14.07%
科学研究和技术服务业 0.02 1.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
虹软科技 688088 33.00 1633.50 9.06%
福昕软件 688095 17.70 1580.08 8.76%
索辰科技 688507 15.60 1564.52 8.67%
三未信安 688489 33.00 1508.43 8.36%
金山办公 688111 4.86 1492.94 8.28%
中望软件 688083 19.50 1328.14 7.36%
亚信安全 688225 51.00 989.40 5.49%
优刻得 688158 25.80 724.72 4.02%
英方软件 688435 9.00 420.93 2.33%
宝兰德 688058 15.00 408.45 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 83.93%
制造业 0.17 9.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%