国新国证新锐(001068)_资产配置

国新国证新锐001068GUOXIN GUOZHENG XINRUI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13711.83	92.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1119.39	7.52%
其他资产	49.46	0.33%

资产总值：14880.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	16.80	1301.50	8.92%
索辰科技	688507	11.10	1062.94	7.29%
金山办公	688111	3.60	1047.60	7.18%
福昕软件	688095	15.00	1013.55	6.95%
亚信安全	688225	66.00	1010.46	6.93%
科兴制药	688136	30.00	500.40	3.43%
虹软科技	688088	15.00	488.85	3.35%
博睿数据	688229	15.00	473.55	3.25%
品茗科技	688109	18.00	453.96	3.11%
天智航	688277	36.00	338.40	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	62.53%
制造业	0.44	29.85%
科学研究和技术服务业	0.02	1.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	19.35	1926.10	9.69%
虹软科技	688088	46.80	1920.67	9.66%
亚信安全	688225	102.60	1881.68	9.47%
金山办公	688111	5.91	1868.74	9.40%
索辰科技	688507	13.65	1866.64	9.39%
宝兰德	688058	38.16	1801.53	9.07%
瑞华泰	688323	51.00	1094.97	5.51%
品茗科技	688109	30.00	845.10	4.25%
正元地信	688509	111.00	536.13	2.70%
浩欧博	688656	9.60	333.70	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	73.03%
制造业	0.36	18.16%
科学研究和技术服务业	0.05	2.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
虹软科技	688088	51.00	2070.60	9.40%
宝兰德	688058	39.90	2038.89	9.25%
索辰科技	688507	15.60	2020.36	9.17%
亚信安全	688225	111.00	2017.98	9.16%
金山办公	688111	5.37	1991.20	9.04%
中望软件	688083	15.90	1924.54	8.73%
品茗科技	688109	36.00	930.96	4.22%
瑞华泰	688323	36.00	771.48	3.50%
格灵深瞳	688207	33.00	738.21	3.35%
宏华数科	688789	6.00	576.06	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	71.08%
制造业	0.39	17.85%
科学研究和技术服务业	0.05	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝兰德	688058	45.00	2564.55	9.65%
中望软件	688083	17.61	2551.51	9.60%
亚信安全	688225	117.60	2463.72	9.27%
索辰科技	688507	18.65	2435.99	9.17%
虹软科技	688088	56.70	2423.93	9.12%
金山办公	688111	5.10	2408.32	9.06%
品茗科技	688109	51.00	1320.90	4.97%
英方软件	688435	16.80	1277.47	4.81%
霍莱沃	688682	12.60	1055.12	3.97%
福昕软件	688095	8.10	1023.68	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	83.86%
制造业	0.17	6.28%
科学研究和技术服务业	0.08	2.92%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	1.00	100.20	4.46%
健帆转债	0.01	0.75	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.20	4.46%
可转债	0.75	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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