资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12489.00 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 892.22 6.64%
其他资产 56.27 0.42%
资产总值:13437.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 5.10 1115.88 8.36%
福昕软件 688095 20.00 1111.89 8.33%
亚信安全 688225 69.00 1083.30 8.12%
三未信安 688489 36.00 986.40 7.39%
中望软件 688083 19.50 977.14 7.32%
优刻得 688158 33.00 924.00 6.93%
索辰科技 688507 3.60 479.34 3.59%
虹软科技 688088 15.00 430.80 3.23%
青云科技 688316 9.00 399.60 3.00%
昆仑万维 300418 9.00 360.72 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 68.64%
制造业 0.28 20.67%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.23%
科学研究和技术服务业 0.03 2.07%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 7.80 1661.79 9.57%
福昕软件 688095 27.60 1640.27 9.44%
中望软件 688083 25.20 1631.70 9.39%
虹软科技 688088 39.00 1386.45 7.98%
索辰科技 688507 5.10 1375.37 7.92%
优刻得 688158 30.00 1102.80 6.35%
亚信安全 688225 69.00 856.98 4.93%
百济神州 688235 3.00 763.83 4.40%
南微医学 688029 9.00 646.20 3.72%
成都先导 688222 15.00 481.65 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 65.88%
制造业 0.35 20.00%
科学研究和技术服务业 0.14 8.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%