资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16859.15 84.43%
债券 101.01 0.51%
银行存款和结算备付金 954.52 4.78%
其他资产 2053.47 10.28%
资产总值:19968.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
虹软科技 688088 33.00 1633.50 9.06%
福昕软件 688095 17.70 1580.08 8.76%
索辰科技 688507 15.60 1564.52 8.67%
三未信安 688489 33.00 1508.43 8.36%
金山办公 688111 4.86 1492.94 8.28%
中望软件 688083 19.50 1328.14 7.36%
亚信安全 688225 51.00 989.40 5.49%
优刻得 688158 25.80 724.72 4.02%
英方软件 688435 9.00 420.93 2.33%
宝兰德 688058 15.00 408.45 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 83.93%
制造业 0.17 9.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚信安全 688225 60.00 1314.00 9.69%
福昕软件 688095 16.70 1313.11 9.68%
中望软件 688083 15.90 1207.61 8.91%
索辰科技 688507 11.10 1179.04 8.70%
金山办公 688111 3.60 1139.40 8.40%
虹软科技 688088 18.00 1067.40 7.87%
三未信安 688489 15.00 766.05 5.65%
经纬恒润 688326 3.00 402.00 2.96%
星环科技 688031 6.00 360.96 2.66%
优刻得 688158 12.00 324.48 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 85.73%
制造业 0.12 8.63%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%