资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12794.63 92.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1007.44 7.25%
其他资产 101.74 0.73%
资产总值:13903.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚信安全 688225 60.00 1314.00 9.69%
福昕软件 688095 16.70 1313.11 9.68%
中望软件 688083 15.90 1207.61 8.91%
索辰科技 688507 11.10 1179.04 8.70%
金山办公 688111 3.60 1139.40 8.40%
虹软科技 688088 18.00 1067.40 7.87%
三未信安 688489 15.00 766.05 5.65%
经纬恒润 688326 3.00 402.00 2.96%
星环科技 688031 6.00 360.96 2.66%
优刻得 688158 12.00 324.48 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 85.73%
制造业 0.12 8.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福昕软件 688095 19.50 1324.24 9.60%
虹软科技 688088 25.80 1244.85 9.02%
亚信安全 688225 60.00 1223.40 8.86%
索辰科技 688507 15.60 1143.95 8.29%
中望软件 688083 17.70 1140.06 8.26%
金山办公 688111 3.90 1092.19 7.91%
三未信安 688489 15.00 610.20 4.42%
盛邦安全 688651 9.00 307.17 2.23%
英方软件 688435 9.00 296.46 2.15%
源杰科技 688498 1.50 292.50 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 84.81%
制造业 0.13 9.74%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债(7) 1.00 100.20 4.46%
健帆转债 0.01 0.75 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.20 4.46%
可转债 0.75 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%