我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1435.15 -3565.50 -3516.04 1263.46 -1115.13
本期利润(万元) 1733.44 -3945.66 -1792.73 121.54 -2569.18
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.30 -0.13 0.01 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -27.79 0.00 0.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -446.47 0.00 3510.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 12018.33 10958.16 14585.92 19872.51 22035.03
期末基金份额净值(元) 1.13 0.96 1.14 1.22 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 -20.91 0.00 23.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.90 0.00 21.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1767.99 1093.72 1645.33 322.21 299.60
交易性金融资产(万元) 9584.57 18658.16 24733.43 1557.64 1138.95
其中:股票投资(万元) 9584.57 18658.16 24733.43 1557.64 1138.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.92 21.05 36.58 2.66 2.88
应付托管费(万元) 1.99 3.51 6.10 0.44 0.48
资产总计(万元) 11403.90 20060.95 26991.66 2295.75 2457.35
负债合计(万元) 445.74 188.43 412.80 229.12 99.99
所有者权益合计(万元) 10958.16 19872.51 26578.87 2066.62 2357.36
未分配利润(万元) -446.47 3510.74 7291.51 -27.02 171.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.26 15.88 9.28 19.40 11.14
投资收益(万元) -3492.24 1278.53 2353.07 -358.41 -198.63
公允价值变动收益(万元) -380.15 -1141.92 979.75 -27.63 -7.48
其它收入(万元) 27.81 361.53 317.41 0.07 0.04
收入合计(万元) -3837.33 514.03 3659.51 -366.57 -194.93
管理人报酬(万元) 84.44 319.06 180.30 34.50 17.72
托管费(万元) 14.07 53.18 30.05 5.75 2.95
其它费用(万元) 9.82 20.25 3.89 6.36 4.43
费用合计(万元) 108.33 392.48 214.24 46.61 25.10
利润总额(万元) -3945.66 121.54 3445.28 -413.18 -220.04
净利润(万元) -3945.66 121.54 3445.28 -413.18 -220.04