财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.41 |
288.43 |
3180.44 |
1428.04 |
1477.27 |
| 本期利润(万元) |
213.78 |
-569.63 |
3782.37 |
2456.04 |
2099.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
0.39 |
0.29 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
14.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2429.06 |
0.00 |
2622.56 |
0.00 |
1780.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9007.36 |
7671.89 |
10591.78 |
11731.05 |
13722.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.51 |
1.63 |
1.69 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
15.52 |
| 累计净值增长率(%) |
65.50 |
0.00 |
63.30 |
0.00 |
39.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3200.30 |
892.98 |
847.58 |
1754.63 |
1767.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
16326.36 |
16960.16 |
13047.96 |
11454.11 |
9584.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
16326.36 |
16859.15 |
13047.96 |
11454.11 |
9584.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.81 |
18.69 |
13.64 |
13.80 |
11.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.11 |
2.27 |
2.30 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
19671.47 |
19967.88 |
13969.55 |
13288.07 |
11403.90 |
| 负债合计(万元) |
2301.82 |
1932.00 |
169.15 |
547.65 |
445.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17369.65 |
18035.88 |
13800.40 |
12740.41 |
10958.16 |
| 未分配利润(万元) |
6852.15 |
6982.65 |
3935.89 |
2223.85 |
-446.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
7.55 |
4.85 |
15.69 |
7.26 |
| 投资收益(万元) |
1068.89 |
3572.00 |
1504.97 |
-2811.55 |
-3492.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2575.28 |
418.51 |
624.34 |
1494.61 |
-380.15 |
| 其它收入(万元) |
116.05 |
183.08 |
78.07 |
51.51 |
27.81 |
| 收入合计(万元) |
-1386.46 |
4181.14 |
2212.22 |
-1249.74 |
-3837.33 |
| 管理人报酬(万元) |
132.16 |
184.08 |
85.55 |
152.93 |
84.44 |
| 托管费(万元) |
22.03 |
30.68 |
14.26 |
25.49 |
14.07 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
19.28 |
10.09 |
18.67 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
186.35 |
238.64 |
109.92 |
197.09 |
108.33 |
| 利润总额(万元) |
-1572.81 |
3942.50 |
2102.29 |
-1446.83 |
-3945.66 |
| 净利润(万元) |
-1572.81 |
3942.50 |
2102.29 |
-1446.83 |
-3945.66 |
