我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3516.04 |
1263.46 |
-1115.13 |
2465.53 |
541.34 |
| 本期利润(万元) |
-1792.73 |
121.54 |
-2569.18 |
3445.28 |
4489.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.01 |
-0.14 |
0.19 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3510.74 |
0.00 |
5723.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14585.92 |
19872.51 |
22035.03 |
26578.87 |
45647.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.22 |
1.25 |
1.38 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
39.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1093.72 |
1645.33 |
322.21 |
299.60 |
739.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
18658.16 |
24733.43 |
1557.64 |
1138.95 |
1565.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
18658.16 |
24733.43 |
1557.64 |
1138.95 |
1565.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.05 |
36.58 |
2.66 |
2.88 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
6.10 |
0.44 |
0.48 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
20060.95 |
26991.66 |
2295.75 |
2457.35 |
2933.13 |
| 负债合计(万元) |
188.43 |
412.80 |
229.12 |
99.99 |
382.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
19872.51 |
26578.87 |
2066.62 |
2357.36 |
2551.01 |
| 未分配利润(万元) |
3510.74 |
7291.51 |
-27.02 |
171.60 |
390.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
9.28 |
19.40 |
11.14 |
19.79 |
| 投资收益(万元) |
1278.53 |
2353.07 |
-358.41 |
-198.63 |
395.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1141.92 |
979.75 |
-27.63 |
-7.48 |
-334.20 |
| 其它收入(万元) |
361.53 |
317.41 |
0.07 |
0.04 |
7.99 |
| 收入合计(万元) |
514.03 |
3659.51 |
-366.57 |
-194.93 |
88.87 |
| 管理人报酬(万元) |
319.06 |
180.30 |
34.50 |
17.72 |
36.47 |
| 托管费(万元) |
53.18 |
30.05 |
5.75 |
2.95 |
6.08 |
| 其它费用(万元) |
20.25 |
3.89 |
6.36 |
4.43 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
392.48 |
214.24 |
46.61 |
25.10 |
102.06 |
| 利润总额(万元) |
121.54 |
3445.28 |
-413.18 |
-220.04 |
-13.19 |
| 净利润(万元) |
121.54 |
3445.28 |
-413.18 |
-220.04 |
-13.19 |
