国新国证融泽6个月定开混合C(012676)_资产配置

国新国证融泽6个月定开混合C012676GUOXIN GUOZHENG RONGZE 6-MONTH REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1348.30	63.66%
债券	745.01	35.18%
银行存款和结算备付金	24.50	1.16%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：2117.81万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	15.22	173.96	3.46%
杭州银行	600926	10.41	159.06	3.17%
宁德时代	300750	0.35	128.54	2.56%
齐鲁银行	601665	22.00	126.28	2.51%
亨通光电	600487	3.01	74.44	1.48%
中金黄金	600489	3.00	70.08	1.40%
瀚蓝环境	600323	2.10	60.06	1.20%
宝丰能源	600989	3.00	58.89	1.17%
龙净环保	600388	3.55	57.90	1.15%
紫金矿业	601899	1.50	51.70	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.66%
金融业	0.05	10.01%
采矿业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	25.22	275.65	5.10%
杭州银行	600926	11.00	167.97	3.11%
紫金矿业	601899	4.06	119.53	2.21%
齐鲁银行	601665	20.05	115.09	2.13%
川投能源	600674	8.00	114.24	2.11%
亨通光电	600487	4.96	113.93	2.11%
赤峰黄金	600988	3.00	88.74	1.64%
宁德时代	300750	0.20	80.40	1.49%
藏格矿业	000408	1.30	75.83	1.40%
招商银行	600036	1.80	72.74	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.23%
金融业	0.07	12.26%
采矿业	0.05	9.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.00%
建筑业	0.01	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	47.05	297.36	4.86%
杭州银行	600926	14.00	235.48	3.85%
江苏银行	600919	18.75	223.88	3.66%
招商银行	600036	4.80	220.56	3.61%
中国移动	600941	1.70	191.34	3.13%
紫金矿业	601899	7.25	141.38	2.31%
苏州银行	002966	13.25	116.33	1.90%
赤峰黄金	600988	4.50	111.96	1.83%
西部矿业	601168	6.00	99.78	1.63%
亨通光电	600487	5.96	91.19	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	20.36%
采矿业	0.05	8.68%
制造业	0.03	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	32.50	256.10	4.25%
招商银行	600036	5.00	216.45	3.59%
杭州银行	600926	15.00	216.60	3.59%
西部矿业	601168	12.00	204.12	3.38%
江苏银行	600919	18.75	178.12	2.95%
海格通信	002465	13.90	155.26	2.57%
中国移动	600941	1.28	137.42	2.28%
齐鲁银行	601665	22.50	136.35	2.26%
亨通光电	600487	7.95	132.29	2.19%
宁德时代	300750	0.45	113.82	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	19.01%
制造业	0.08	13.85%
采矿业	0.04	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	4.20	440.55	8.77%
23招商局YK03	3.00	304.45	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	440.55	8.77%
企业债	304.45	6.06%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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