我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-316.87 |
-157.13 |
-108.54 |
-50.28 |
-54.94 |
本期利润(万元) |
-336.96 |
-48.86 |
-131.80 |
138.72 |
6.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.02 |
-0.06 |
0.06 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-262.97 |
0.00 |
-129.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1323.79 |
1725.71 |
1781.49 |
2159.70 |
2027.87 |
期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.87 |
0.90 |
0.95 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
32.63 |
635.59 |
92.55 |
188.66 |
561.49 |
交易性金融资产(万元) |
12447.94 |
15469.08 |
12081.72 |
51554.36 |
113640.45 |
其中:股票投资(万元) |
10481.62 |
8314.45 |
6359.06 |
11607.08 |
18648.30 |
其中:债券投资(万元) |
1966.31 |
7154.63 |
5722.66 |
39947.28 |
94992.15 |
应付管理人报酬(万元) |
9.78 |
11.76 |
12.68 |
28.55 |
56.68 |
应付托管费(万元) |
1.96 |
2.35 |
2.54 |
5.71 |
11.34 |
资产总计(万元) |
12830.54 |
19958.26 |
15884.14 |
54284.61 |
122760.55 |
负债合计(万元) |
1429.62 |
5756.10 |
1196.66 |
19063.77 |
55984.26 |
所有者权益合计(万元) |
11400.92 |
14202.16 |
14687.49 |
35220.84 |
66776.28 |
未分配利润(万元) |
-1684.91 |
-631.00 |
-1675.64 |
538.15 |
1159.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
19.91 |
12.89 |
68.86 |
43.93 |
1253.35 |
投资收益(万元) |
-807.89 |
-224.35 |
-1640.85 |
-1391.26 |
1832.27 |
公允价值变动收益(万元) |
700.26 |
1234.15 |
-466.02 |
1236.54 |
-992.03 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-87.72 |
1022.69 |
-2038.01 |
-110.79 |
2093.60 |
管理人报酬(万元) |
132.90 |
70.34 |
332.15 |
218.02 |
246.26 |
托管费(万元) |
26.58 |
14.07 |
66.43 |
43.60 |
49.25 |
其它费用(万元) |
19.20 |
9.40 |
19.76 |
12.87 |
6.46 |
费用合计(万元) |
223.43 |
106.02 |
731.18 |
541.67 |
934.25 |
利润总额(万元) |
-311.15 |
916.67 |
-2769.19 |
-652.47 |
1159.35 |
净利润(万元) |
-311.15 |
916.67 |
-2769.19 |
-652.47 |
1159.35 |