国新国证融兴6个月定开混合A(012673)_资产配置

国新国证融兴6个月定开混合A012673GUOXIN GUOZHENG RONGXING 6-MONTH REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	700.22	46.13%
债券	273.58	18.02%
银行存款和结算备付金	446.86	29.44%
其他资产	97.13	6.40%

资产总值：1517.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	1.50	116.20	7.72%
中国能建	601868	36.00	76.32	5.07%
中公教育	002607	18.00	53.10	3.53%
北方铜业	000737	6.00	50.10	3.33%
金山办公	688111	0.15	43.65	2.90%
云南铜业	000878	3.00	39.90	2.65%
神州信息	000555	3.00	36.00	2.39%
海南橡胶	601118	6.00	30.54	2.03%
南山铝业	600219	9.00	30.60	2.03%
厦门钨业	600549	1.50	29.27	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.01%
建筑业	0.01	5.07%
教育	0.01	3.53%
采矿业	0.01	3.38%
农、林、牧、渔业	0.00	2.03%
批发和零售业	0.00	1.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
索辰科技	688507	3.00	410.25	9.28%
金山办公	688111	1.26	398.41	9.01%
亚信安全	688225	21.00	385.14	8.71%
宝兰德	688058	7.80	368.24	8.33%
中望软件	688083	3.60	358.34	8.10%
康拓医疗	688314	6.00	197.46	4.46%
中公教育	002607	36.00	146.88	3.32%
康希诺	688185	1.80	134.14	3.03%
瑞华泰	688323	6.00	128.82	2.91%
仕佳光子	688313	9.00	114.39	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	53.44%
制造业	0.13	30.17%
教育	0.01	3.32%
卫生和社会工作	0.01	2.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝兰德	688058	8.10	413.91	9.26%
金山办公	688111	1.11	411.59	9.21%
中望软件	688083	3.30	399.43	8.94%
亚信安全	688225	18.00	327.24	7.32%
奕瑞科技	688301	1.11	272.02	6.09%
索辰科技	688507	2.10	271.97	6.08%
康拓医疗	688314	6.00	185.82	4.16%
思特威	688213	3.60	160.92	3.60%
品茗科技	688109	6.00	155.16	3.47%
敏芯股份	688286	3.00	149.67	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	50.18%
制造业	0.14	30.40%
教育	0.01	2.52%
卫生和社会工作	0.01	2.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	0.90	130.40	9.31%
金山办公	688111	0.27	127.50	9.10%
茂莱光学	688502	0.60	115.20	8.23%
宝兰德	688058	1.80	102.58	7.32%
亚信安全	688225	3.60	75.42	5.39%
虹软科技	688088	1.50	64.12	4.58%
云天励飞	688343	0.60	38.17	2.73%
睿昂基因	688217	0.89	35.60	2.54%
云涌科技	688060	0.60	33.06	2.36%
炬光科技	688167	0.30	32.27	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	41.72%
制造业	0.02	14.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.73%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2101	1.80	184.37	12.25%
23国债16	0.70	70.78	4.70%
20建材01	0.12	11.60	0.77%
20诚通03	0.04	4.15	0.28%
19中交G2	0.03	2.67	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184.37	12.25%
国家债券	70.78	4.70%
企业债	18.42	1.22%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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