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最新净值:0.721 -0.000(-0.01%)

累计净值:0.721

更新时间:2024-05-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国新国证融兴6个月定开混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张洪磊
基金规模:0.11亿元
    国新国证融兴6个月定开混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 -0.14 -1.02 -6.09 -2.84
混合型名次 779 7479 7292 5339 5222
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中望软件 688083 1.50 116.20 7.72%
中国能建 601868 36.00 76.32 5.07%
中公教育 002607 18.00 53.10 3.53%
北方铜业 000737 6.00 50.10 3.33%
金山办公 688111 0.15 43.65 2.90%
云南铜业 000878 3.00 39.90 2.65%
神州信息 000555 3.00 36.00 2.39%
海南橡胶 601118 6.00 30.54 2.03%
南山铝业 600219 9.00 30.60 2.03%
厦门钨业 600549 1.50 29.27 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 13.01%
建筑业 0.01 5.07%
教育 0.01 3.53%
采矿业 0.01 3.38%
农、林、牧、渔业 0.00 2.03%
批发和零售业 0.00 1.38%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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