资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1617.79 47.51%
债券 1693.95 49.74%
银行存款和结算备付金 91.50 2.69%
其他资产 2.27 0.07%
资产总值:3405.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和林微纳 688661 0.46 73.88 1.87%
中国巨石 600176 0.93 67.78 1.71%
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.61%
杰瑞股份 002353 0.37 56.42 1.43%
源杰科技 688498 0.03 54.69 1.38%
唯科科技 301196 0.38 47.28 1.20%
中信证券 600030 1.61 46.26 1.17%
振华股份 603067 0.98 45.36 1.15%
思源电气 002028 0.26 44.98 1.14%
中船特气 688146 0.12 40.56 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 35.24%
金融业 0.01 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.86%
采矿业 0.00 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 2.17 41.99 0.98%
松发股份 603268 0.34 38.15 0.89%
藏格矿业 000408 0.47 37.26 0.87%
博源化工 000683 4.35 36.58 0.86%
中国巨石 600176 1.48 35.98 0.84%
新和成 002001 0.95 32.82 0.77%
华通线缆 605196 0.67 31.54 0.74%
华鲁恒升 600426 0.86 31.13 0.73%
中国海油 600938 0.75 30.00 0.70%
招商轮船 601872 1.81 29.61 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.82%
采矿业 0.01 2.39%
金融业 0.01 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 3.00 314.57 7.96%
25光证G2 3.00 301.26 7.62%
24进出03 2.60 262.55 6.64%
24徽商银行永续债01 1.80 187.08 4.73%
25中铜K1 1.60 161.45 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1065.47 26.95%
可转债 309.18 7.82%
企业债 265.43 6.71%
国家债券 53.87 1.36%
央行票据 0.00 0.00%